AIFMC WenTai Bd A (003949)

上海

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31/12 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.89B

003949 保有資産

AEGON-Industrial WenTai Bd A (003949) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AEGON-Industrial WenTai Bd A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 8

売持保有資産数: 0

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銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	3.72	-	-
PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA,LTD. SUBORDINATED BOND 2020 1	-	2.66	-	-
ABC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2020 1 TYPE 2	-	2.37	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	1.98	-	-
XIN RONG YI JU RMBS SERIES 2021-1 TRANCH A2	-	0.12	-	-

AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.59	1.88	2.80
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120.27B	1.76	2.07	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	1.89	2.22	-
AEGON Industrial Money Market A	52.95B	1.62	1.94	2.87
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	5.74	-4.16	7.01

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,370.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,429.23	-144.50	-0.34%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.360	+0.427	+0.40%

金	2,638.44	+20.34	+0.78%
原油 WTI	71.80	+0.81	+1.14%
銀	29.233	-0.179	-0.61%
米国綿花2番	68.54	+0.06	+0.09%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	456.38	+4.38	+0.97%
米国コーヒー	320.38	-0.62	-0.19%

ドル/円	157.43	+0.61	+0.39%
ドル/ウォン	1,478.32	+6.35	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0347	-0.0060	-0.58%
ユーロ/円	162.93	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4515	+0.0115	+0.26%
豪ドル/円	97.29	-0.23	-0.24%
ポンド/円	196.93	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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