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Aktia Short-Term Corporate Bond D (0P00006TN4)

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31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
ISIN:  FI0008811310 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 794.46M
Aktia Likvida+ D 0.294 -0.000 -0.01%

0P00006TN4 保有資産

 
Aktia Likvida+ D (0P00006TN4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aktia Likvida+ D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 29.500 29.500 0.000
債券 67.060 67.060 0.000
転換社債 3.440 3.440 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 61.839 45.851
現金 27.740 20.378
国債 4.425 21.667
証券化商品 1.632 4.383

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 265

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 0.95 99.91 -0.01%
France (Republic Of) 0% FR0128379411 0.95 - -
Axa SA 3.941% XS1134541306 0.83 - -
Belgium (Kingdom Of) 0% BE0312795678 0.82 - -
SpareBank 1 Ostlandet 0.25% XS2057872595 0.74 - -
ZF Finance GmbH 5.75% XS2582404724 0.73 - -
Nationwide Building Society 2% XS1651453729 0.69 - -
Bank of America Corp. 4.7% XS2387929834 0.68 - -
The Toronto-Dominion Bank 4.174% XS2782117118 0.68 - -
LahiTapiola Varainhoito Oy 5.585% FI4000571559 0.68 - -

Aktia Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Aktia LikvidaB 794.46M 3.10 0.99 0.55
  Aktia Corporate Bond A 641.79M 4.28 -1.52 1.44
  Aktia Corporate Bond C 641.79M 4.49 -1.26 1.71
  Aktia Corporate Bond B 641.79M 4.28 -1.52 1.44
  Aktia Corporate Bond D 641.79M 4.50 -1.26 1.71
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