Alexander Forbes Investments Income Fund A (0P0000IRAI)

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16/11 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000053310

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 822.84M

0P0000IRAI 保有資産

Alexander Forbes Investments Income Fund A (0P0000IRAI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alexander Forbes Investments Income Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.570	28.720	2.150
債券	73.430	73.430	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.530	49.174
国債	30.109	14.595
現金	26.570	17.664
証券化商品	2.792	2.183

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 187

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	7.45	90.00	-0.02%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	6.67	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	6.18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3.95	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/23 7.75%	ZAG000104969	2.49	-	-
MERCEDES-BENZ SOUTH AFRICA LTD 12/03/23 4.763%	ZAG000166836	2.21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 25/01/23 9%	ZAG000164112	2.17	-	-
THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000075862	2.14	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 27/02/23 10%	ZAG000019779	1.54	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 07/12/23 5.5%	ZAG000076498	1.45	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.85B	2.98	7.08	7.27
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.08B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.11B	-0.63	6.94	7.34
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.42B	2.28	7.05	7.27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Alexander Forbes .	1.013	-0.000	-0.03%
ECORl	85.60	-1.40	-1.61%
Schroder Internat.	127.568	-0.002	-0.00%
Momentum Real Gro.	3.322	+0.003	+0.08%
Hermes Portfolio .	133.040	-0.090	-0.07%
Col Sel Allo Pen-.	47.362	-0.120	-0.26%
Romania 5.625 22-.	100.000	-0.320	-0.32%
Moex Corporate Bo.	610.57	0.00	0.00%