Alexandria Tuottohakuinen (0P0000SUNL)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020656

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 273.42M

0P0000SUNL 保有資産

Alexandria Growth Manager Fund (0P0000SUNL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Alexandria Growth Manager Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.430	7.240	3.810
株式	84.080	84.080	0.000
債券	11.020	11.020	0.000
転換社債	0.400	0.400	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000
他	1.020	1.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.273	16.697
PBR (株価純資産倍率)	2.504	2.510
PSR (株価売上高倍率)	1.821	1.793
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.382	10.617
配当利回り	2.411	2.418
5年間の利益成長	11.463	11.151

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.370	20.930
製造業	16.840	11.993
ヘルスケア	14.370	12.870
金融	14.060	14.793
景気連動型消費財	11.150	10.856
通信サービス	6.140	7.161
消費者向け循環株	4.950	7.383
素材	4.590	5.740
不動産	3.570	3.357
公益事業	1.380	3.027
エネルギー	0.580	3.725

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	11.45	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	9.59	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	9.56	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	9.47	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	7.78	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	7.68	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	7.17	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	5.03	-	-
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt	IE00BYWSV628	4.40	14.874	+1.92%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	3.98	3.283	-0.00%

Alexandria Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Alexandria Balanced Manager Fund	230.35M	9.20	-1.14	5.09
Alexandria Aggressive Manager Fund	96.43M	13.69	0.36	8.07
Alexandria Cautious Manager Fund	26.99M	5.63	-0.32	2.46
Alexandria Emerging Markets Manager	6.05M	11.04	-1.79	2.56

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,592.5	+370.0	+0.97%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,301.11	+430.76	+0.98%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.497	+0.567	+0.53%

金	2,707.60	+32.70	+1.22%
原油 WTI	71.16	+1.06	+1.51%
銀	31.282	+0.339	+1.10%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.86	+0.35	+0.23%
ドル/ウォン	1,404.63	+5.48	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0414	-0.0059	-0.56%
ユーロ/円	161.28	-0.60	-0.37%
トルコリラ/円	4.4785	0.0000	0.00%
豪ドル/円	100.63	-0.01	-0.01%
ポンド/円	194.01	-0.55	-0.28%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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