Allan Gray Equity Fund C (0P000102Q0)

Johannesburg

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601.273 -2.690 -0.45%

15/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177341

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.05B

0P000102Q0 保有資産

Allan Gray Equity Fund C (0P000102Q0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allan Gray Equity Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.050	3.600	0.550
株式	83.420	83.420	0.000
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	13.510	13.510	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.558	10.439
PBR (株価純資産倍率)	1.325	1.599
PSR (株価売上高倍率)	0.866	1.088
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.930	4.858
配当利回り	4.131	4.183
5年間の利益成長	11.325	12.681

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.550	27.651
素材	17.830	20.152
消費者向け循環株	16.810	10.178
通信サービス	9.960	15.694
景気連動型消費財	9.270	12.250
製造業	8.050	4.709
エネルギー	4.520	2.482
ヘルスケア	3.500	4.432
ハイテク	3.020	4.180
公益事業	0.820	0.485
不動産	0.690	2.660

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Orbis Global Equity Shrd Inv RfndblRsrvF	-	15.27	-	-
Orbis SICAV Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	11.20	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	5.85	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5.37	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	4.64	2,867.0	+2.28%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4.37	53.18	-0.82%
Prosus	NL0013654783	3.97	37.75	-0.89%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3.17	23,964	-0.82%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	2.80	6,702	-0.39%
Orbis SICAV Japan Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122431328	2.71	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmtの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	198.32B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	198.32B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	198.32B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.5B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.5B	7.91	9.95	8.35

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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