Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI)

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14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 940.39M

0P0000RWWI 保有資産

Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Rentenfonds P EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	122.390	130.020	7.630
転換社債	0.810	0.810	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	0.100	0.100	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.158	17.954
PBR (株価純資産倍率)	0.740	1.929
PSR (株価売上高倍率)	0.435	2.318
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.134	121.113
配当利回り	6.435	3.953
5年間の利益成長	4.382	11.819

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	90.203	44.068
社債	27.355	35.325
現金	-23.340	10.528
証券化商品	6.901	8.863
デリバティブ	-0.014	13.605

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 417

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.72	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.47	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.61	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.17	97.510	-0.07%
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.08	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.83	84.580	-0.02%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1.59	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.53	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.43	93.330	-0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.36	98.35	+0.02%

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	684.04M	0.84	-4.47	-0.33
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	75.11M	0.85	-4.46	-0.29
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	588.81M	0.81	-2.72	-0.29
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	940.39M	1.08	-3.35	-0.22
Allianz Rentenfonds P2 EUR	940.39M	1.12	-3.31	-0.21

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Allianz Rentenfon.	1,019.840	+0.780	+0.08%
ABC-CA Industry 4.	3.770	+0.090	+2.32%
Cartera Naranja 7.	13.719	+0.070	+0.52%
SEI Tax-Managed L.	34.02	-0.42	-1.22%
JO Hambro Capital.	2.589	+0.030	+1.01%
XPA ITAIPAVA FUND.	3.124	-0.000	-0.00%
Baring Europe Sel.	66.86	+0.96	+1.46%
AcomeA Asia Pacif.	10.479	+0.080	+0.78%