Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI)

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27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.34B

0P0000RWWI 保有資産

Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Rentenfonds P EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	599.270	657.060	57.790
転換社債	0.790	0.790	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	0.600	0.600	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.158	17.329
PBR (株価純資産倍率)	0.740	1.959
PSR (株価売上高倍率)	0.435	2.285
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.134	120.340
配当利回り	6.435	4.108
5年間の利益成長	4.382	10.819

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	598.901	12.117
国債	92.570	45.476
社債	26.430	34.312
証券化商品	6.528	8.855
デリバティブ	0.007	13.874

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 428

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.18	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.89	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.62	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.05	99.370	-0.44%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.78	104.330	-0.41%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.71	85.110	-0.15%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.68	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.52	88.880	-0.22%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.44	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	1.43B	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	1.43B	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	1.43B	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1.36B	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	1.36B	0.19	-3.86	-0.42

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,102.5	+460.0	+1.16%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,937.21	-388.59	-0.90%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.830	-0.063	-0.06%

金	2,630.96	-22.94	-0.86%
原油 WTI	70.25	+0.63	+0.90%
銀	29.957	-0.432	-1.42%
米国綿花2番	68.81	+0.06	+0.09%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.75	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.91	-0.09	-0.05%
ドル/ウォン	1,474.00	+6.20	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0425	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.63	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4890	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	98.12	-0.16	-0.16%
ポンド/円	198.60	+0.70	+0.35%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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