Allianz ROSNO Government bonds (0P0000JTFJ)

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107.970 +0.230 +0.21%

24/12 - 終了. RUB 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ロシア

発行者: Allianz ROSNO Asset Management

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.06M

0P0000JTFJ 保有資産

Allianz ROSNO Government bonds (0P0000JTFJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz ROSNO Government bonds ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	98.440	98.440	0.000
転換社債	1.560	1.560	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	69.945	23.235
社債	22.046	24.509

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Russian Federation 7.15%	RU000A0JQQE9	13.56	-	-
Russian Federation 6.85%	RU000A0JQQW1	11.88	-	-
Russian Federation 11.3%	RU000A0JQ987	7.30	-	-
ロシア１年	RU000A0JR829	7.18	16.320	+2.38%
Rosselkhozbank FRN	RU000A0JQK72	6.57	-	-
Republic Of Udmurt 10.9%	RU000A0JPWK6	6.34	-	-
REGION OF TVER	RU000A0JQN04	5.37	-	-
City Of Moscow 9%	RU000A0JPTP1	4.67	-	-
Russian Agri Bk Jsc, Moscow FRN	RU000A0JR084	4.29	-	-
Federal Grid Company Of Unified Engy FRN	RU000A0JR1Y7	4.26	-	-

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,915.0	-300.0	-0.79%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.265	-0.363	-0.34%

金	2,313.70	+0.30	+0.01%
原油 WTI	79.06	+0.06	+0.08%
銀	26.927	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	460.00	+9.00	+2.00%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.71	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,365.72	-1.03	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0724	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	164.85	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.7400	-0.0080	-0.17%
豪ドル/円	100.93	+0.06	+0.06%
ポンド/円	192.68	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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