Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR (0P00018TWW)

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23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A14N9Y9

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 16.42M

0P00018TWW 保有資産

Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR (0P00018TWW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.720	2.160	1.440
株式	54.820	62.500	7.680
債券	43.970	43.970	0.000
転換社債	0.070	0.070	0.000
他	0.430	0.450	0.020

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.685	16.689
PBR (株価純資産倍率)	2.593	2.555
PSR (株価売上高倍率)	1.466	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.450	10.778
配当利回り	2.383	2.449
5年間の利益成長	10.735	11.191

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.720	20.798
ヘルスケア	13.960	12.603
金融	13.140	15.576
製造業	9.400	11.784
通信サービス	9.220	6.854
景気連動型消費財	9.200	10.716
消費者向け循環株	5.140	7.423
素材	4.540	5.104
エネルギー	2.760	3.978
公益事業	2.720	3.523
不動産	1.200	3.898

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 548

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	3.20	258.20	+1.15%
エヌビディア	US67066G1040	3.19	140.22	+0.39%
マイクロソフト	US5949181045	3.10	439.33	+0.94%
Euro Schatz Future Dec 24	-	2.41	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2.27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.49	607.75	+1.32%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.43	229.05	+1.77%
Euro OAT Future Dec 24	-	1.31	-	-
アルファベット	US02079K3059	1.06	196.11	+0.76%
アルファベット	US02079K1079	0.99	197.57	+0.81%

Allianz Global Investors GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kapital Plus P2 EUR	4.68M	3.65	-0.38	3.30
DE000A2DU1Y2	18.69M	0.09	-2.70	1.76
Kapital Plus I EUR	89.69M	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus P EUR	7.58M	0.97	-1.66	2.79
Kapital Plus A EUR	2.86B	1.42	-2.11	2.19

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.29	-2.74	-0.19%
ユーロ/ドル	1.0410	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.88	+0.46	+0.28%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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