Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR (0P0000JB44)

ルクセンブルグ

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108.900 +0.010 +0.01%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0293294434

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 334.25M

0P0000JB44 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000JB44) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.960	27.010	0.050
債券	72.440	72.460	0.020
転換社債	0.590	0.590	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.239	13.880
PBR (株価純資産倍率)	1.046	2.097
PSR (株価売上高倍率)	2.069	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.524
配当利回り	3.025	3.130
5年間の利益成長	-	10.634

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	61.515	46.629
現金	20.750	20.892
国債	10.272	22.956
証券化商品	6.845	4.043
デリバティブ	0.026	5.441

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	5.30	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	2.54	-	-
Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.498%	DE000LB38937	2.41	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.35	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	2.34	-	-
Bayerische Landesbank 3.182%	DE000BLB9V03	2.23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.07	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.02	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	1.95	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.84	-	-

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1089088741	4.73B	0.47	2.60	0.61
LU1363153823	3.07B	1.04	3.74	-
LU1459823750	3.07B	0.99	3.59	-
LU1459823677	2.24B	0.87	-0.53	-0.43
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.18B	0.74	0.15	0.82

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Allianz Global In.	108.900	+0.010	+0.01%
Investec Opportun.	17.318	-0.120	-0.71%
MGI UK Equity I1 .	229.810	-1.510	-0.65%
Caser Gestión Val.	12.971	-0.080	-0.58%
Allianz Global In.	7.663	+0.020	+0.22%