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Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro CT EUR (0P0000JB44)

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15/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU0293294434 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 957.55M
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 103.310 0.000 0%
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評価
1年の変動 - 0.51%
前日終値103.31
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE12.59%
発行者Allianz Global Investors GmbH
取引高N/A
ROA2.04%
開始日2009年02月16日
総資産957.55M
費用0.35%
最低投資額N/A
時価総額403.59M
カテゴリーEUR Ultra Short - Term Bond
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パフォーマンス

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年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 996 999 996 987 982 997
ファンド利益率 -0.36% -0.07% -0.42% -0.43% -0.36% -0.03%
カテゴリー内の順位 355 231 378 323 191 157
カテゴリー内の割合% 73 50 78 79 67 84

Allianz Global Investors GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Allianz Euro Credit SRI RT EUR 2.79B 0.25 4.52 5.26
  Allianz Euro Credit SRI W EUR 2.79B 0.45 4.79 5.52
  Allianz Euro Credit SRI A EUR 2.79B -0.09 4.08 4.77
  Allianz Euro Credit SRI I EUR 2.79B 0.31 4.61 5.33
  Allianz Euro Credit SRI PT EUR 2.79B 0.28 4.56 5.23

EUR Ultra Short-Term Bondカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Deutsche Floating Rate Notes LC 5.67B -0.06 -0.15 0.28
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2.79B -0.35 -0.33 -0.07
  NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR 2.79B -0.35 -0.33 -0.06
  NN L Liquid Euribor 3M Z Cap EUR 2.79B -0.28 0.11 -
  NN L Liquid Euribor 3M C Cap EUR 2.79B -0.34 -0.32 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bank of America Corporation 0.237% XS1602557495 3.53 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 0.002% XS2107332483 3.52 - -
Commerzbank Aktiengesellschaft 0.5% DE000CZ40M21 2.94 - -
Danske Bank A/S 1.375% XS1957541953 2.83 - -
LG Chem Ltd 0.5% XS1972557737 2.48 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 強い売り 強い売り 売り
テクニカル指標 売り 強い売り 売り
サマリー 強い売り 強い売り 売り
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