Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice HKD Liquidity Fund Ordinary (0P00001AX0)

ルクセンブルグ

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14.279 +0.002 +0.01%

21/11 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061819

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.73B

0P00001AX0 保有資産

Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AX0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	94.510	94.970	0.460
債券	5.490	5.490	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	94.512	39.633
国債	3.135	33.928
社債	2.352	25.249

地域比率

債券

北アメリカ
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	45.97	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	40.51	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54%	HK0000917945	1.87	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai 4.75% Cd	-	1.40	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	XS2669347853	1.40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) Hong Kong Branch 4.8%	XS2637366134	1.28	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85%	HK0000939667	1.27	-	-
China Construction Bank Corporation Singapore Branch 5.45	XS2729559059	1.25	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney 4.7% Cd	-	0.98	-	-
Westpac Banking Corp. 4.97%	XS2642450287	0.96	-	-

Allianz Global Investors Asia Pacific Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		1.15B	3.06	2.65	1.35
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin		40.55M	2.76	2.18	0.89

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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