Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RM HKD (0P00016THX)

ルクセンブルグ

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10.614 -0.020 -0.23%

14/11 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1255915743

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 389.2B

0P00016THX 保有資産

Allianz Global Investors Fund Allianz Income and (0P00016THX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Allianz Global Investors Fund Allianz Income and ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.670	5.490	0.820
株式	32.130	32.580	0.450
債券	37.240	37.240	0.000
転換社債	23.540	23.540	0.000
優先株式	2.410	2.410	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.997	17.215
PBR (株価純資産倍率)	4.693	2.733
PSR (株価売上高倍率)	3.200	1.977
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.438	11.323
配当利回り	1.212	2.531
5年間の利益成長	15.492	11.480

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.680	20.264
ヘルスケア	13.050	12.150
景気連動型消費財	12.360	9.748
金融	12.030	16.319
製造業	9.170	10.809
通信サービス	8.640	6.830
公益事業	5.130	3.543
消費者向け循環株	3.500	7.504
不動産	3.220	7.218
エネルギー	2.170	4.458
素材	2.050	3.822

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 444

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	2.40	426.89	+0.40%
アップル	US0378331005	2.24	228.22	+1.38%
エヌビディア	US67066G1040	2.03	146.76	+0.33%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.21	211.48	-1.22%
Meta Platforms	US30303M1027	1.15	577.16	-0.49%
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	US9497468044	1.09	1,228.82	+0.15%
Tenet Healthcare Corporation 6.125%	-	0.92	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	0.82	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	0.82	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	0.80	-	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,685.0	-217.5	-0.56%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.677	+0.079	+0.07%

金	2,563.30	-9.60	-0.37%
原油 WTI	67.98	-0.72	-1.05%
銀	30.390	-0.179	-0.59%
米国綿花2番	67.82	-0.58	-0.85%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.00	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	156.22	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,397.32	-7.43	-0.53%
ユーロ/ドル	1.0546	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	164.75	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.5375	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.94	+0.06	+0.06%
ポンド/円	198.04	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	9,140.0	-54.0	-0.59%
SoftBank Group Corp.	8,971.0	+128.0	+1.45%
トヨタ自動車	2,712.5	+46.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,828.5	+30.5	+1.70%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,959.0	+25.0	+0.64%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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