CT Global Extended Alpha Fund Z Accumulation (0P00016KKA)

ロンドン

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3.79 +0.02 +0.45%

14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BVV27G60

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 10.81M

0P00016KKA 保有資産

Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula (0P00016KKA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.65	3.73	0.08
株式	96.35	96.35	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.11	23.63
PBR (株価純資産倍率)	3.45	4.82
PSR (株価売上高倍率)	3.11	3.61
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.16	16.58
配当利回り	1.42	1.23
5年間の利益成長	11.20	12.36

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.19	28.98
金融	15.39	14.13
ヘルスケア	13.21	14.54
製造業	9.21	11.90
景気連動型消費財	7.29	12.64
通信サービス	6.99	9.09
素材	6.06	3.64
エネルギー	2.31	2.61
不動産	1.71	1.77
消費者向け循環株	1.67	6.35
公益事業	0.97	2.30

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エヌビディア	US67066G1040	6.40	138.85	+2.63%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.60	228.68	-0.73%
マイクロソフト	US5949181045	4.48	408.43	-0.51%
BT Group	GB0030913577	3.38	151.35	+0.36%
アップル	US0378331005	2.94	244.60	+1.27%
クーパー・カンパニーズ	US2166485019	2.77	88.10	-5.96%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.62	212,000	+0.95%
AIAグループ	HK0000069689	2.51	55.45	-1.51%
Meta Platforms	US30303M1027	2.49	736.67	+1.11%
マイクロンテクノロジー.	US5951121038	2.44	99.52	+4.04%

Threadneedle Investment Services Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Companies Fund Retail Income EUR		205.91K	5.76	-1.06	8.16

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,185.0	+52.5	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.635	+0.060	+0.06%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.28	-0.84	-1.08%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.66	-0.56	-0.37%
ドル/ウォン	1,441.49	+2.06	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0489	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	159.08	-0.57	-0.36%
トルコリラ/円	4.1875	-0.0145	-0.35%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	190.89	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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