Comgest Growth America USD I Acc (0P00011GXR)

ロンドン

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59.920 -0.430 -0.71%

07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

ISIN: IE00B44DJL65

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.02B

0P00011GXR 保有資産

Comgest Growth America USD I Acc (0P00011GXR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Comgest Growth America USD I Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.270	0.270	0.000
株式	99.730	99.730	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.999	29.430
PBR (株価純資産倍率)	8.294	6.962
PSR (株価売上高倍率)	4.607	5.004
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.329	20.160
配当利回り	0.993	0.660
5年間の利益成長	12.305	16.643

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.150	37.681
ヘルスケア	17.960	13.142
製造業	13.130	7.516
景気連動型消費財	12.160	14.457
通信サービス	11.870	11.954
金融	5.390	10.572
消費者向け循環株	4.740	3.875
素材	4.600	1.969

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	9.08	424.56	+0.52%
オラクル	US68389X1054	9.05	163.14	+0.69%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	6.80	787.22	+1.80%
アップル	US0378331005	5.49	242.70	+0.20%
ビザ	US92826C8394	5.38	312.60	+0.30%
Meta Platforms	US30303M1027	4.74	610.72	-1.16%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	4.73	927.37	+0.65%
バルカン・マテリアルズ	US9291601097	4.58	255.28	+1.31%
アルファベット	US02079K3059	4.57	193.95	-0.79%
ジョンソン・エンド・ジョンソン	US4781601046	4.23	142.27	-2.71%

Comgest Asset Management Intl Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emerging Markets USD I Acc	434.93M	-1.04	-5.20	-0.97
Greater China USD Acc	162.77M	4.73	-9.73	1.76
Asia Pac ex Japan USD I Acc	57.37M	1.78	-5.29	2.03

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日経平均株価	39,510.50	-460.00	-1.15%
日経225先物 (F)	39,520.0	-440.0	-1.10%
韓国総合株価指数	2,523.59	+2.54	+0.10%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,317.80	-31.30	-0.37%
米ドル指数	108.910	-0.016	-0.01%

金	2,679.01	+6.61	+0.25%
原油 WTI	73.22	-0.10	-0.14%
銀	30.788	+0.098	+0.32%
米国綿花2番	68.17	-0.02	-0.03%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.09	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,457.82	-0.66	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.00	-0.38	-0.23%
トルコリラ/円	4.4720	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	98.02	-0.39	-0.40%
ポンド/円	195.03	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	8,383.0	-26.0	-0.31%
SoftBank Group Corp.	9,280.0	-91.0	-0.97%
トヨタ自動車	3,002.0	-71.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,399.0	-37.0	-1.52%
日立製作所	3,895.0	-70.0	-1.77%
みずほフィナンシャルグループ	3,982.0	-27.0	-0.67%

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