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ルーミス・グローバル債券ファンド(毎月決算型) (0P00009ZRF)

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タイプ:  投資信託
市場:  日本
発行者:  Asset Management One Co., Ltd.
シンボル:  0P00009ZRF
ISIN:  JP90C0004D57 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.44B
AMOne LOOMIS Global Bond Fund Dividend 1 Month 7,103.000 +11.000 +0.16%

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時間枠:
2024/10/15 - 2024/11/15
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年11月14日 7,103.000 7,103.000 7,103.000 7,103.000 0.16%
2024年11月13日 7,092.000 7,092.000 7,092.000 7,092.000 0.13%
2024年11月12日 7,083.000 7,083.000 7,083.000 7,083.000 0.23%
2024年11月11日 7,067.000 7,067.000 7,067.000 7,067.000 -0.07%
2024年11月08日 7,072.000 7,072.000 7,072.000 7,072.000 -0.23%
2024年11月07日 7,088.000 7,088.000 7,088.000 7,088.000 0.27%
2024年11月06日 7,069.000 7,069.000 7,069.000 7,069.000 0.20%
2024年11月05日 7,055.000 7,055.000 7,055.000 7,055.000 0.24%
2024年11月01日 7,038.000 7,038.000 7,038.000 7,038.000 -0.98%
2024年10月31日 7,108.000 7,108.000 7,108.000 7,108.000 0.14%
2024年10月30日 7,098.000 7,098.000 7,098.000 7,098.000 0.20%
2024年10月29日 7,084.000 7,084.000 7,084.000 7,084.000 -0.39%
2024年10月28日 7,112.000 7,112.000 7,112.000 7,112.000 0.55%
2024年10月25日 7,073.000 7,073.000 7,073.000 7,073.000 -0.06%
2024年10月24日 7,077.000 7,077.000 7,077.000 7,077.000 0.65%
2024年10月23日 7,031.000 7,031.000 7,031.000 7,031.000 0.24%
2024年10月22日 7,014.000 7,014.000 7,014.000 7,014.000 0.10%
2024年10月21日 7,007.000 7,007.000 7,007.000 7,007.000 -0.26%
2024年10月18日 7,025.000 7,025.000 7,025.000 7,025.000 -0.07%
2024年10月17日 7,030.000 7,030.000 7,030.000 7,030.000 0.36%
2024年10月16日 7,005.000 7,005.000 7,005.000 7,005.000 0.00%
2024年10月15日 7,005.000 7,005.000 7,005.000 7,005.000 0.55%
高値: 7,112.000 安値: 7,005.000 差: 107.000 平均: 7,060.727 変化率 %: 1.952
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