Amundi Funds - US Bond A2 EUR MTD (D) (0P00015425)

ルクセンブルグ

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51.330 -0.270 -0.52%

25/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1883849272

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.06B

0P00015425 保有資産

Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo (0P00015425) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Amundi Funds II Pioneer U.S. Dollar Aggregate Bo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.310	44.590	43.280
債券	98.480	99.450	0.970
転換社債	0.230	0.230	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	59.207	23.421
PBR (株価純資産倍率)	0.506	1.482
PSR (株価売上高倍率)	0.333	1.379
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.914	9.224
配当利回り	10.089	5.978
5年間の利益成長	-	11.789

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	37.268	41.080
証券化商品	36.278	33.420
国債	35.594	25.641
デリバティブ	-0.580	20.622
現金	-8.822	12.633
地方債	0.061	0.884

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,184

売持保有資産数: 450

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills	-	10.43	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	6.45	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	5.21	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.03	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.41	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%	-	2.37	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1.83	-	-
Government National Mortgage Association	-	1.54	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.38	-	-

Amundi Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6.35B	5.28	-0.85	0.93
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6.35B	5.17	-0.91	0.90
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6.35B	5.06	-1.02	0.74
Amundi Barclays Euro AGG Corp AE D	6.35B	5.07	-1.02	0.75
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6.35B	5.26	-0.82	0.94

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.98	+0.80	+0.51%
ドル/ウォン	1,473.38	+0.65	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4685	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	Amundi Funds II .	51.330	-0.270	-0.52%