Analyst Diverd Bnd Portf no Equity IL! (0P00013W49)

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21/11 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 73.89M

0P00013W49 保有資産

Analyst Diversified Portfolio no Equity! (0P00013W49) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Diversified Portfolio no Equity! ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.740	3.750	0.010
債券	96.430	96.430	0.000
転換社債	0.220	0.220	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.905	60.653
国債	8.674	30.610
現金	2.806	2.794

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 235

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	1.94	98.800	0.00%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.70	97.900	0.00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1.62	98.560	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.57	92.790	0.00%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	1.55	110.700	0.00%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1.37	88.170	+0.03%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.22	113.730	0.00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	1.22	112.990	+0.02%
Ella Deposits B5	IL0011625774	1.19	106.72	+0.02%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	1.17	108.030	0.00%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	7.65B	3.52	2.94	-
Analyst Money Market	2.77B	3.54	2.94	0.97
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	342.49M	3.42	0.92	1.66
Analyst Diversified Portfolio 90/10	313.5M	4.75	0.96	2.37
Analyst Bonds	185.36M	6.34	3.29	2.64

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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