Analyst Government Bonds + 10% IL (0P0000A7VV)

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13/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 31.7M

0P0000A7VV 保有資産

Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Government Bond + 10% ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.300	0.340	0.040
株式	9.490	9.490	0.000
債券	89.880	89.880	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000
他	0.340	0.340	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.944	10.563
PBR (株価純資産倍率)	1.478	1.659
PSR (株価売上高倍率)	1.269	1.365
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.427	7.725
配当利回り	2.683	2.912
5年間の利益成長	12.660	12.844

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.580	23.871
ハイテク	16.920	17.442
不動産	15.260	15.793
製造業	7.120	10.873
エネルギー	6.700	7.423
ヘルスケア	6.410	7.846
通信サービス	6.230	6.695
素材	4.350	4.145
景気連動型消費財	4.210	7.300
消費者向け循環株	3.860	5.887
公益事業	3.350	5.458

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 216

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	7.53	100.690	+0.01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7.03	102.410	-0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.52	94.800	+0.03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	6.33	102.990	+0.05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	5.72	113.050	+0.01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.71	116.03	+0.05%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.66	111.12	-0.09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.66	114.89	-0.03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	4.26	109.970	0.00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.21	97.75	+0.01%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market Without CP	6.99B	0.69	3.39	-
Analyst Money Market	2.82B	0.71	3.42	1.10
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	352.52M	0.82	2.36	1.87
Analyst Diversified Portfolio 90/10	312.34M	1.36	2.69	2.95
Analyst Bonds	219.8M	0.99	4.50	3.48

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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