Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV)

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タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051209109

S/N: 5120910

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.33M

0P0000A7VV 保有資産

Analyst Government Bond + 10% (0P0000A7VV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Analyst Government Bond + 10% ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.410	1.480	0.070
株式	8.020	8.020	0.000
債券	89.440	89.440	0.000
優先株式	0.170	0.170	0.000
他	0.950	0.950	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.847	41.448
PBR (株価純資産倍率)	1.711	1.909
PSR (株価売上高倍率)	1.119	1.631
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.334	9.174
配当利回り	2.218	2.153
5年間の利益成長	14.050	12.370

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.190	22.367
ハイテク	17.850	17.506
不動産	17.480	16.415
通信サービス	6.730	6.774
エネルギー	5.950	5.634
ヘルスケア	5.430	7.508
素材	5.080	5.008
景気連動型消費財	4.890	8.003
製造業	4.890	9.249
公益事業	2.800	5.631
消費者向け循環株	2.710	6.301

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 224

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Israel .15 31-Jul-2023	IL0011671059	8.96	98.900	+0.03%
Government Linked 1.75% 29-09-23	IL0011280810	8.06	113.42	-0.10%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-24	IL0011308488	7.70	104.29	+0.04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.45	108.760	-0.31%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6.39	111.85	-0.14%
Government Linked 2.75% 30-09-22	IL0011240566	4.39	112.73	-0.09%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.21	120.61	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.98	110.97	-0.20%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	2.73	101.140	+0.31%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2.59	99.43	+0.19%

Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Analyst Money Market	661.29M	0.02	0.18	0.41
Analyst Diversified Portfolio 90/10	595.61M	-2.88	3.13	-
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	417.16M	-2.68	0.93	-
Analyst Government Bonds up to 5 Y	223.66M	-2.56	0.61	-
Analyst Money Market Without CP	189.41M	0.05	0.27	-

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日経平均株価	26,677.80	-70.34	-0.26%
日経225先物 (F)	26,563.0	-177.0	-0.66%
韓国総合株価指数	2,617.22	+11.35	+0.44%
NYダウ	31,928.62	+48.38	+0.15%
独DAX	13,934.67	+14.92	+0.11%
S&P/ASX 200	7,155.20	+26.40	+0.37%
米ドル指数	102.297	+0.427	+0.42%

金	1,851.35	-14.05	-0.75%
原油 WTI	110.39	+0.62	+0.56%
銀	21.861	-0.202	-0.92%
米国綿花2番	144.02	+2.48	+1.75%
排出権	81.53	+0.21	+0.26%
米国シカゴコーン	757.75	-13.25	-1.72%
米国コーヒー	213.58	-0.07	-0.03%

ドル/円	127.11	+0.32	+0.25%
ドル/ウォン	1,269.03	+7.89	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0665	-0.0069	-0.64%
ユーロ/円	135.57	-0.54	-0.40%
トルコリラ/円	7.7762	-0.0989	-1.26%
豪ドル/円	89.66	-0.41	-0.46%
ポンド/円	159.10	+0.22	+0.14%

大塚ホールディングス	4,427.0	-40.0	-0.90%
ソフトバンクグループ	5,102.0	-89.0	-1.71%
トヨタ自動車	2,043.5	-6.5	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	733.4	-5.6	-0.76%
ブイ・テクノロジー	2,827.0	-57.0	-1.98%
東芝	5,740.0	+135.0	+2.41%
みずほフィナンシャルグループ	1,522.5	-8.0	-0.52%

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