先進国投資適格債券ファンド(為替ヘッジあり) (0P00015E7B)

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タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Asset Management One Co., Ltd.

シンボル: 0P00015E7B

ISIN: JP90C000BD70

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 25.69B

0P00015E7B 保有資産

AMOne Developed Countries Investment Grade Bond Fu (0P00015E7B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AMOne Developed Countries Investment Grade Bond Fu ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.190	1.240	0.050
債券	98.800	98.800	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	97.631	51.928
国債	1.587	59.002
現金	0.782	11.425

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 373

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Medtronic Global Holdings SCA 3.375%	XS2535309798	1.57	-	-
Electricite de France SA 4.75%	FR001400D6O8	1.56	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.52	-	-
TenneT Holding B.V. 4.75%	XS2549715618	1.31	-	-
Yorkshire Water Finance PLC 5.25%	XS2591021113	1.19	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1.09	-	-
Caixabank S.A. 6.208%	-	1.06	-	-
Virgin Money UK PLC 4%	XS2049149821	1.06	-	-
BPCE SA 5.125%	FR001400FB22	1.06	-	-
Warnermedia Holdings Inc 5.141 03/15/52	-	1.04	-	-

Asset Management One Co., Ltd.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	82.37B	3.50	2.94	1.45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	80.27B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	68.9B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.65B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	56.07B	6.27	5.74	-

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日経平均株価	39,087.00	+583.00	+1.51%
日経225先物 (F)	39,090.0	+187.5	+0.48%
韓国総合株価指数	2,403.56	-15.30	-0.63%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,264.80	+40.80	+0.50%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.00	-1.90	-0.07%
原油 WTI	68.61	-0.09	-0.13%
銀	30.468	-0.101	-0.33%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.62	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,406.48	+1.73	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0526	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.88	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.5500	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	101.02	+0.14	+0.14%
ポンド/円	198.31	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,317.0	+123.0	+1.34%
SoftBank Group Corp.	8,907.0	+64.0	+0.72%
トヨタ自動車	2,733.5	+67.5	+2.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,821.0	+23.0	+1.28%
ブイ・テクノロジー	2,205.0	+15.0	+0.68%
日立製作所	4,007.0	+73.0	+1.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,685.0	+154.0	+4.36%

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