apo VV Renten - Privat (LP68200723)

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55.010 -0.070 -0.13%

27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLC7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 710.92M

LP68200723 保有資産

apo VV Renten - Privat (LP68200723) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 apo VV Renten - Privat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.300	22.770	14.470
債券	89.190	91.940	2.750
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	2.490	2.490	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.682	13.155
PBR (株価純資産倍率)	0.612	2.371
PSR (株価売上高倍率)	1.021	1.574
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.901	7.973
配当利回り	6.974	3.767
5年間の利益成長	16.610	11.033

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	73.290	80.975
素材	14.440	5.888
エネルギー	12.270	29.696

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 168

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	5.65	40.91	+0.05%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	4.44	230.03	+0.03%
Man Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	3.73	-	-
SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	LU1495638907	3.70	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.52	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3.26	7.913	+0.04%
Amundi Fds Em Mkts Bd J2 EUR H C	LU1882454124	2.83	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	2.67	12.577	+0.03%
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR	LU2243827156	2.62	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001104909	2.59	-	-

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	900.05M	11.35	2.75	2.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.68M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.68M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	193.85M	5.67	-1.57	-0.46
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.07M	4.38	2.09	0.96

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	156.91	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,470.18	-2.55	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.48	-0.25	-0.15%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	97.13	-0.12	-0.12%
ポンド/円	196.32	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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