apo VV Renten - Privat (LP68200723)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLC7

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 689.86M

LP68200723 保有資産

apo VV Renten - Privat (LP68200723) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 apo VV Renten - Privat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.690	21.550	13.860
債券	89.700	91.920	2.220
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	2.580	2.580	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.420	13.043
PBR (株価純資産倍率)	0.647	2.296
PSR (株価売上高倍率)	1.043	1.600
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.038	8.021
配当利回り	7.430	3.696
5年間の利益成長	19.669	11.236

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	73.210	82.429
素材	14.510	5.920
エネルギー	12.290	29.028

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	5.75	41.24	+0.05%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	3.99	230.40	+0.32%
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	3.94	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3.92	8.183	-0.01%
SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	LU1495638907	3.90	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.79	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	3.14	5.58	-0.18%
Amundi Fds Em Mkts Bd J2 EUR H C	LU1882454124	2.99	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	2.74	99.955	0.00%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	2.54	12.567	+0.26%

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871.2M	10.10	1.78	2.36
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.94M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.94M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.2M	5.67	-1.57	-0.46
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	158.67M	3.66	1.63	0.90

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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