ハリス世界株ファンド(毎月決算型) (0P0000NQLD)

東京

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14/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Asahi Life Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P0000NQLD

ISIN: JP90C0006Y35

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.64B

0P0000NQLD 保有資産

AsahiLife Harris World Equity Fund Dividend 1 Mont (0P0000NQLD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AsahiLife Harris World Equity Fund Dividend 1 Mont ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.540	4.540	0.000
株式	95.460	95.460	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.396	16.936
PBR (株価純資産倍率)	1.275	2.739
PSR (株価売上高倍率)	0.899	1.878
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.220	11.021
配当利回り	3.240	2.426
5年間の利益成長	12.595	10.884

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.680	15.924
通信サービス	18.750	7.759
景気連動型消費財	14.210	10.728
ヘルスケア	13.240	13.299
ハイテク	12.890	20.948
製造業	7.680	10.406
消費者向け循環株	4.610	8.021
エネルギー	3.740	4.968
素材	3.200	3.849

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Asahi ALAMCO Harriss Glbl Val Eq Mother	-	99.43	-	-

Asahi Life Asset Management Co Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AsahiLife Nvest Global Value Equity	86.65B	13.34	9.88	9.12
AsahiLife Research Japan Stk	4.5B	6.78	8.75	8.14
AsahiLife SRI Fund	4.07B	8.06	4.48	6.25
AsahiLife Quants Jpn Stk Opn	3.18B	16.11	14.24	9.97
AsahiLife Nikkei Average Fund	2.76B	17.98	12.11	10.45

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	39,002.5	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,766.48	-191.71	-0.44%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.810	+0.431	+0.41%

金	2,574.60	-11.90	-0.46%
原油 WTI	68.62	+0.19	+0.28%
銀	30.575	-0.088	-0.29%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	418.60	-7.40	-1.74%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.29	+0.85	+0.54%
ドル/ウォン	1,405.17	+1.08	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0526	-0.0037	-0.35%
ユーロ/円	164.53	+0.32	+0.19%
トルコリラ/円	4.5525	+0.0255	+0.56%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.94	+0.39	+0.20%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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