Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW)

Johannesburg

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1.163 0.000 0%

30/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000220950

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.51B

0P00018CAW 保有資産

Ashburton Bond Fund B1 (0P00018CAW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashburton Bond Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.380	15.130	2.750
株式	0.910	0.910	0.000
債券	85.840	85.840	0.000
他	0.860	24.160	23.300

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.358	14.943
PBR (株価純資産倍率)	3.797	1.313
PSR (株価売上高倍率)	2.401	3.456
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.139	11.795
配当利回り	1.769	7.250
5年間の利益成長	11.622	9.532

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	47.421	18.973
社債	38.390	41.843
現金	11.312	12.926
証券化商品	0.033	0.485

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12.05	-	-
R2038 10.875% 310338	-	9.55	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	8.76	0.970	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8.35	88.850	+0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	7.17	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	6.35	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4.82	-	-
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	2.89	-	-
R2033 10.000% 310333	-	2.84	-	-

Ashburton Management Companyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28.64B	8.75	8.16	7.68
Ashburton Stable Income Fund B	28.64B	9.23	8.72	-
Ashburton Stable Income Fund C	28.64B	8.84	8.28	-
Ashburton Money Market Fund B1	20.57B	8.18	7.52	6.92
Ashburton Money Market Fund B4	20.57B	7.54	7.40	6.97

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,470.46	-2.27	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4390	-0.0360	-0.80%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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