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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D)

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91.170 -0.030    -0.03%
03/12 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.
ISIN:  LU1031087056 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 350.61M
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc 91.170 -0.030 -0.03%

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時間枠:
2024/11/05 - 2024/12/05
 
日付け 終値 始値 高値 安値 変化率 %
2024年12月03日 91.170 91.170 91.170 91.170 -0.03%
2024年12月02日 91.200 91.200 91.200 91.200 0.04%
2024年11月29日 91.160 91.160 91.160 91.160 0.15%
2024年11月28日 91.020 91.020 91.020 91.020 0.01%
2024年11月27日 91.010 91.010 91.010 91.010 0.29%
2024年11月26日 90.750 90.750 90.750 90.750 -0.11%
2024年11月25日 90.850 90.850 90.850 90.850 0.65%
2024年11月22日 90.260 90.260 90.260 90.260 -0.03%
2024年11月21日 90.290 90.290 90.290 90.290 0.08%
2024年11月20日 90.220 90.220 90.220 90.220 -0.03%
2024年11月19日 90.250 90.250 90.250 90.250 0.31%
2024年11月18日 89.970 89.970 89.970 89.970 -0.19%
2024年11月15日 90.140 90.140 90.140 90.140 -0.53%
2024年11月14日 90.620 90.620 90.620 90.620 -0.18%
2024年11月13日 90.780 90.780 90.780 90.780 -0.10%
2024年11月12日 90.870 90.870 90.870 90.870 -0.65%
2024年11月11日 91.460 91.460 91.460 91.460 0.08%
2024年11月08日 91.390 91.390 91.390 91.390 0.33%
2024年11月07日 91.090 91.090 91.090 91.090 1.11%
2024年11月06日 90.090 90.090 90.090 90.090 -0.21%
2024年11月05日 90.280 90.280 90.280 90.280 -0.23%
高値: 91.460 安値: 89.970 差: 1.490 平均: 90.708 変化率 %: 0.751
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