Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc (0P00016R6D)

ルクセンブルグ

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91.170 -0.030 -0.03%

03/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1031087056

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 350.62M

0P00016R6D 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z CHF Acc 投資信託(ISIN: LU1031087056)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00016R6D 投信(ISIN: LU1031087056)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動8.39%

前日終値91.2

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE - 19.68%

発行者N/A

取引高105.15%

ROA - 10.95%

開始日2015年09月09日

総資産350.62M

費用1.19%

最低投資額1,000,000

時価総額892.62M

カテゴリーOther Bond

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1037	1018	1154	808	750	-
ファンド利益率	3.68%	1.76%	15.35%	-6.88%	-5.58%	-
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	350.62M	3.19	-7.49	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350.62M	3.19	-7.05	-1.51
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-

Other Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.85B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.85B	-0.54	-4.98	-0.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.27B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.09B	1.74	-2.66	0.11
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3.38B	7.31	4.41	2.02

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	買い	中立	強い買い
サマリー	買い	中立	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,630.0	-77.5	-0.20%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,474.40	+11.80	+0.14%
米ドル指数	106.340	+0.010	+0.01%

金	2,674.74	+0.29	+0.01%
原油 WTI	68.76	+0.07	+0.10%
銀	31.875	+0.035	+0.11%
米国綿花2番	71.26	-0.01	-0.01%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	429.75	-2.25	-0.52%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.55	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,413.13	2.00	0.14%
ユーロ/ドル	1.0514	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	158.28	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.3345	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	96.84	-0.02	-0.02%
ポンド/円	191.25	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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