Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CHF Inc (0P00016R6L)

ルクセンブルグ

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52.900 -0.010 -0.02%

03/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008778

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 350.62M

0P00016R6L 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail CHF Inc 投資信託(ISIN: LU0952008778)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P00016R6L 投信(ISIN: LU0952008778)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動3.08%

前日終値52.91

リスク評価

移動12カ月利回り4.35%

ROE - 19.68%

発行者Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

取引高105.15%

ROA - 10.95%

開始日2015年09月09日

総資産350.62M

費用1.73%

最低投資額5,000

時価総額892.62M

カテゴリーOther Bond

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1032	1017	1147	792	728	-
ファンド利益率	3.19%	1.67%	14.72%	-7.49%	-6.16%	-
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	350.62M	3.68	-6.88	-
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	350.62M	3.19	-7.05	-1.51
Ashmore EM ShortDur Z Acc CHF	285.61M	6.04	-3.74	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	285.61M	5.47	-4.38	-

Other Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	27.85B	-0.51	-4.45	0.37
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	27.85B	-0.54	-4.98	-0.16
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.27B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.09B	1.74	-2.66	0.11
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3.38B	6.93	3.99	1.62

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	売り	売り	売り
テクニカル指標	買い	強い売り	強い買い
サマリー	中立	強い売り	中立

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,232.00	+24.50	+0.06%
日経225先物 (F)	39,657.5	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,467.76	-32.34	-1.29%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,473.50	+10.90	+0.13%
米ドル指数	106.340	+0.010	+0.01%

金	2,673.55	-0.90	-0.03%
原油 WTI	68.67	-0.02	-0.03%
銀	31.837	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	71.26	-0.01	-0.01%
排出権	68.05	-0.44	-0.64%
米国シカゴコーン	429.75	-2.25	-0.52%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.60	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,413.13	2.00	0.14%
ユーロ/ドル	1.0510	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.28	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.3340	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	96.83	-0.03	-0.03%
ポンド/円	191.29	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	8,942.0	-214.0	-2.34%
SoftBank Group Corp.	8,992.0	-158.0	-1.73%
トヨタ自動車	2,631.0	-21.0	-0.79%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,810.0	-30.5	-1.66%
ブイ・テクノロジー	2,215.0	-44.0	-1.95%
日立製作所	4,087.0	+77.0	+1.92%
みずほフィナンシャルグループ	3,810.0	-115.0	-2.93%

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