Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z Acc CHF (0P00018ID1)

ルクセンブルグ

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74.980 +0.380 +0.51%

06/01 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1436221771

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 285.16M

0P00018ID1 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00018ID1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	46.500	46.500
株式	0.380	0.380
債券	52.410	52.410
転換社債	0.720	0.720

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.358	13.696
PBR (株価純資産倍率)	1.275	1.922
PSR (株価売上高倍率)	0.689	2.404
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.899	238.345
配当利回り	0.607	7.698
5年間の利益成長	-	14.094

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	94.020	21.932
不動産	5.980	29.351

地域比率

南アメリカ
アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.40	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.96	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2.41	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.19	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2.00	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.82	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.54	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1.52	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1.51	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1.37	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ashmore EM Debt Inst CHF Inc	346.13M	3.83	-5.75	-1.29
Ashmore EM DebtFund Z CHF Acc	346.13M	3.89	-5.69	-
Ashmore EM DebtRetail CHF Inc	346.13M	3.37	-6.30	-
Ashmore EM ShortDur Retail Acc CHF	282.77M	3.72	-3.69	-

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,790.0	-210.0	-0.53%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,452.99	-75.37	-0.18%
独DAX	20,279.40	-70.73	-0.35%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.050	+0.672	+0.62%

金	2,679.69	+14.29	+0.54%
原油 WTI	74.34	+0.09	+0.12%
銀	30.983	+0.297	+0.97%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.96	-1.60	-2.21%
米国シカゴコーン	456.10	-0.90	-0.20%
米国コーヒー	320.95	+0.45	+0.14%

ドル/円	158.41	+0.36	+0.23%
ドル/ウォン	1,461.18	+8.07	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0046	-0.44%
ユーロ/円	163.07	-0.38	-0.23%
トルコリラ/円	4.4795	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	98.23	-0.26	-0.26%
ポンド/円	195.39	-1.80	-0.91%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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