JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

アイルランド

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05/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B431KK76

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 18.8M

0P0000U8K5 保有資産

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.940	0.940	0.000
株式	99.060	99.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.303	14.153
PBR (株価純資産倍率)	3.250	1.906
PSR (株価売上高倍率)	2.692	1.875
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.358	8.252
配当利回り	3.660	2.653
5年間の利益成長	14.203	13.962

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.980	28.294
景気連動型消費財	20.000	17.045
金融	15.140	22.223
通信サービス	10.000	9.533
ヘルスケア	8.150	3.212
エネルギー	4.940	3.781
消費者向け循環株	4.770	4.110
製造業	4.360	6.963
素材	1.660	3.322

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PB Fintech	INE417T01026	6.56	1,641.95	-4.23%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.31	1,050.00	+0.00%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	KYG4290A1013	5.95	16.50	-0.72%
Bajaj Auto	INE917I01010	5.87	9,874.85	+3.67%
テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ	US88034P1093	5.19	11.73	+4.17%
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.97	1,803.60	-0.29%
Tata Consult	INE467B01029	4.96	3,971.35	+0.18%
Akr Corporindo	ID1000106701	4.89	1,360	+4.62%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.72	423.80	-0.94%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4.71	-	-

JOHCM Funds (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	638.62M	8.15	7.89	8.61
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	638.62M	10.33	9.20	9.60
Emerging Markets Opportunities FunA	218.27M	12.16	2.76	6.00
Emerging Markets Opportunities FunB	218.27M	12.36	2.50	5.51
JOHCM European Select Val A EUR Inc	79.49M	-6.96	-2.81	2.96

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日経平均株価	38,973.00	+377.50	+0.98%
日経225先物 (F)	38,985.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,582.60	+5.72	+0.22%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,197.60	+65.80	+0.81%
米ドル指数	104.055	+0.735	+0.71%

金	2,756.90	+7.20	+0.26%
原油 WTI	71.70	-0.29	-0.40%
銀	32.695	-0.080	-0.24%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	417.60	-0.90	-0.22%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	152.80	+1.20	+0.79%
ドル/ウォン	1,386.60	+9.73	+0.71%
ユーロ/ドル	1.0846	-0.0084	-0.77%
ユーロ/円	165.72	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4545	+0.0345	+0.78%
豪ドル/円	100.75	+0.09	+0.09%
ポンド/円	198.19	+0.45	+0.23%

大塚ホールディングス	9,444.0	+32.0	+0.34%
SoftBank Group Corp.	9,111.0	+165.0	+1.84%
トヨタ自動車	2,629.0	-10.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,676.0	+53.0	+3.27%
ブイ・テクノロジー	2,449.0	+58.0	+2.43%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,359.0	+114.0	+3.51%

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