JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

アイルランド

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14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.5M

0P0000U8K5 保有資産

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	107.210	107.210	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.451	13.615
PBR (株価純資産倍率)	3.273	1.946
PSR (株価売上高倍率)	2.387	1.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.078	7.173
配当利回り	4.077	2.719
5年間の利益成長	11.991	12.758

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.570	28.276
景気連動型消費財	19.690	17.788
金融	17.570	22.272
通信サービス	8.720	10.189
ヘルスケア	8.550	3.165
製造業	4.670	6.777
エネルギー	3.380	2.872
消費者向け循環株	2.480	3.998
素材	0.380	3.051

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.43	965.00	-2.33%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	6.94	-	-
Classys Inc	KR7214150005	6.10	61,300	+2.17%
JPモルガン･インターナショナル･デリバティブズ･リミテッド	KYG4290A1013	5.68	17.40	+2.59%
香港証券取引所	HK0388045442	5.67	354.20	+2.91%
Prada SpA	IT0003874101	5.39	57.90	+0.43%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.38	521.50	+2.76%
PB Fintech	INE417T01026	5.06	1,331.90	-5.25%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.94	54,700	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	4.49	44.25	+0.34%

JOHCM Funds (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Opportunities Fund Euro B Shares	664.72M	4.91	7.72	7.85
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	664.72M	4.97	8.52	8.68
Emerging Markets Opportunities FunA	204.56M	2.73	4.09	4.64
Emerging Markets Opportunities FunB	204.56M	2.63	3.58	4.06
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAE	20.8M	-7.21	0.84	4.46

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
JO Hambro Capital.	2.589	+0.030	+1.01%
XPA ITAIPAVA FUND.	3.124	-0.000	-0.00%
Baring Europe Sel.	66.86	+0.96	+1.46%
AcomeA Asia Pacif.	10.479	+0.080	+0.78%
Edelweiss Liquid .	1,085.379	+0.210	+0.02%
CCLA COIF Chariti.	19.60	-0.09	-0.44%
Danske Invest Nor.	11,872.328	+175.310	+1.50%
NN L US Credit - .	1,580.110	+1.790	+0.11%