JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A Euro (0P0000U8K5)

アイルランド

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B431KK76

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.88M

0P0000U8K5 保有資産

JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A (0P0000U8K5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JO Hambro Capital Management Asia ex-Japan Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.250	1.250	0.000
株式	98.750	98.750	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.714	13.616
PBR (株価純資産倍率)	3.982	1.980
PSR (株価売上高倍率)	3.220	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.954	7.309
配当利回り	3.776	2.687
5年間の利益成長	15.646	13.030

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.870	28.161
金融	18.450	22.290
景気連動型消費財	14.850	17.583
通信サービス	10.040	10.127
ヘルスケア	9.110	3.112
製造業	5.030	6.980
エネルギー	3.350	2.706
消費者向け循環株	2.910	4.048
素材	0.400	2.992

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
PB Fintech	INE417T01026	7.25	1,511.00	-4.00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.82	1,060.00	-2.75%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	5.68	-	-
テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ	US88034P1093	5.33	13.61	+6.66%
Haidilao International Holding Ltd	-	5.17	-	-
Sun Pharma Adv. Research	INE044A01036	4.93	1,719.35	+1.11%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.58	495.00	+4.25%
Tata Consult	INE467B01029	4.58	3,918.05	-0.43%
香港証券取引所	HK0388045442	4.24	341.40	+0.47%
Bajaj Auto	INE917I01010	4.16	8,455.65	-0.60%

JOHCM Funds (Ireland) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	690.04M	4.97	8.52	8.68
Opportunities Fund Euro B Shares	690.04M	4.91	7.72	7.85
Emerging Markets Opportunities FunA	222.46M	3.51	2.62	4.97
Emerging Markets Opportunities FunB	222.46M	3.42	2.09	4.38
Asia ex Japan Small and Mid Cap FAE	21.89M	-4.42	0.26	5.12

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日経平均株価	39,190.50	+26.00	+0.07%
日経225先物 (F)	39,177.5	+45.0	+0.11%
韓国総合株価指数	2,606.14	+15.09	+0.58%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,524.20	-31.60	-0.37%
米ドル指数	106.550	-0.025	-0.02%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	70.75	+0.04	+0.06%
銀	32.790	-0.065	-0.20%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.61	-0.61	-0.40%
ドル/ウォン	1,439.51	+0.08	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0496	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	159.14	-0.51	-0.32%
トルコリラ/円	4.1865	-0.0155	-0.37%
豪ドル/円	96.56	-0.06	-0.06%
ポンド/円	190.98	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	7,663.0	+338.0	+4.61%
SoftBank Group Corp.	9,760.0	+123.0	+1.28%
トヨタ自動車	2,761.0	-43.5	-1.55%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.5	+35.0	+1.80%
ブイ・テクノロジー	2,309.0	-25.0	-1.07%
日立製作所	4,410.0	+98.0	+2.27%
みずほフィナンシャルグループ	4,334.0	+10.0	+0.23%

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