Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0286668966

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48.34M

0P000088YL 保有資産

Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR (0P000088YL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.590	8.970	2.380
株式	0.010	0.010	0.000
債券	92.490	95.860	3.370
転換社債	0.720	0.720	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	34.749
PBR (株価純資産倍率)	0.217	0.717
PSR (株価売上高倍率)	0.172	1.322
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.884	10.000
配当利回り	-	8.731
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	61.750	63.410
不動産	38.250	49.272

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 397

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4.00	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.28	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	2.06	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2.01	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1.60	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.31	-	-
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1.24	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1.22	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	81.22M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.34M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.41M	4.03	-0.16	2.06
LU0936577567	15.28M	6.96	1.83	3.46

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,572.5	+350.0	+0.92%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,320.36	+450.01	+1.03%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.507	+0.577	+0.54%

金	2,707.95	+33.05	+1.24%
原油 WTI	71.16	+1.06	+1.51%
銀	31.288	+0.345	+1.11%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.88	+0.37	+0.24%
ドル/ウォン	1,404.59	+5.44	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0413	-0.0060	-0.57%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4825	+0.0040	+0.09%
豪ドル/円	100.64	-0.00	-0.00%
ポンド/円	194.01	-0.55	-0.28%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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