ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5)

リヒテンシュタイン

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124.280 -0.870 -0.70%

13/03 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387470

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 13.13M

0P0000SSG5 保有資産

ASPOMA China Opportunities Fund P (0P0000SSG5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ASPOMA China Opportunities Fund P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.840	14.840	0.000
株式	85.160	85.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.115	11.922
PBR (株価純資産倍率)	1.278	1.667
PSR (株価売上高倍率)	0.841	1.452
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.799	8.962
配当利回り	3.120	2.811
5年間の利益成長	10.192	9.089

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	30.930	29.892
製造業	17.870	8.465
通信サービス	16.310	14.427
ハイテク	15.350	10.111
ヘルスケア	8.630	4.630
素材	4.860	3.059
公益事業	4.670	2.822
不動産	1.380	3.448

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SITC Int	KYG8187G1055	4.86	19.62	-2.39%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.84	521.50	+2.76%
JDドット・コム Adr	US47215P1066	4.60	43.16	+4.66%
バイドゥ	US0567521085	4.33	93.82	-0.47%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3.87	62.03	+2.02%
アリババ・グループ	US01609W1027	3.70	141.10	+1.99%
Shenzhou Intl	KYG8087W1015	3.68	58.95	+0.94%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3.65	23.45	+4.45%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.57	99.90	+5.32%
Meituan	KYG596691041	3.27	173.40	+5.41%

LLB Fund Services AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	357.36M	19.18	6.86	10.32
LLB QI Equities Global Passive USD2	305.84M	19.50	7.19	10.65
BI Asian Real Estate Securities Fua	151.95M	3.50	-5.76	1.54
BI Asian Real Estate Securities Fun	151.95M	3.51	-7.19	1.08
Craton Capital Precious Metal B Inc	36.34M	7.30	-10.00	2.72

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ASPOMA China Oppo.	124.280	-0.870	-0.70%
M&G Emerging Mark.	0.75	0.00	0%
Reliance Small Ca.	158.954	-1.130	-0.71%
Oasis Crescent In.	2.034	-0.040	-2.13%
ASN Duurzaam Mixf.	70.953	-0.080	-0.11%
Nordea Bank AB Ca.	1,032.48	0.00	0.00%
It Now S&P500® TR.	352.600	+3.700	+1.06%
Fidelity Freedom .	26.17	+0.47	+1.83%