Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Managed Fund) (0P0001NYQG)

シドニー

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27/12 - 終了. AUD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: Australian Unity Limited

ISIN: AU60WFS05472

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 383.11M

0P0001NYQG 保有資産

Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana (0P0001NYQG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Talaria Global Equity Fund - Currency Hedged (Mana ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.350	115.510	91.160
株式	81.260	81.260	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.888	23.928
PBR (株価純資産倍率)	2.227	1.712
PSR (株価売上高倍率)	1.509	4.039
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.887	13.059
配当利回り	3.801	3.472
5年間の利益成長	6.658	9.077

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	31.750	31.750
消費者向け循環株	25.200	25.200
景気連動型消費財	13.410	13.410
公益事業	10.860	10.860
製造業	7.720	7.720
通信サービス	5.360	5.360
素材	3.110	3.110
金融	2.580	2.580

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 8

	銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	Talaria Global Equity	-	94.77	-	-

Australian Unity Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Australian Unity A REIT Fund	94.08M	9.93	1.97	6.72
Lifeplan Investment Bond Colonial F	83.8M	4.80	1.63	2.30
Lifeplan Education Savings Plan Hig	19.74M	9.86	5.50	7.45
Lifeplan Investment Bond MLC Horiz	7.5M	4.92	2.43	2.31
Lifeplan Investment Bond Platypus A	1.22M	17.73	4.73	8.18

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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