Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (0P0000J4P4)

ルクセンブルグ

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128.927 -0.010 -0.01%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.22B

0P0000J4P4 保有資産

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	139.050	161.770	22.720

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	139.044	64.689
現金	-39.044	7.201

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	23.07	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	19.44	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.77	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.64	99.54	-0.04%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.17	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.61	100.120	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.60	92.710	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.44	98.020	-0.02%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	4.44	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	4.36	96.400	+0.03%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.61B	2.30	-2.31	0.81
AV Euro Bond Fund AX	2.61B	3.28	-1.39	1.76
AV Euro Bond Fund AY	2.61B	3.28	-1.38	1.76
AV Euro Bond Fund BX	2.61B	3.07	-1.59	1.56
AV Euro Bond Fund BY	2.61B	3.45	-2.93	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,235.0	-325.0	-0.82%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.140	+0.136	+0.12%

金	2,700.70	+9.90	+0.37%
原油 WTI	74.48	+0.56	+0.76%
銀	31.117	+0.102	+0.33%
米国綿花2番	68.59	+0.05	+0.07%
排出権	71.63	-0.35	-0.49%
米国シカゴコーン	456.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.29	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,465.25	+7.84	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0288	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	162.86	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4680	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	98.07	+0.09	+0.09%
ポンド/円	194.50	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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