Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (0P0000J4P4)

ルクセンブルグ

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125.069 -0.030 -0.02%

25/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0396183542

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1B

0P0000J4P4 保有資産

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D (0P0000J4P4) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	144.810	153.890	9.080

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	144.813	63.778
現金	-44.813	9.132

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	28.24	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	25.01	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	6.21	99.890	+0.03%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	6.19	98.840	-0.05%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	6.05	97.99	0.00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5.38	95.240	+0.03%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	5.10	98.420	-0.01%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	4.58	98.21	0.00%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4.42	95.560	-0.02%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.34	101.40	0.00%

Generali Investments Luxembourg SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AV Euro Bond DX	2.42B	-2.21	-3.85	0.94
AV Euro Bond Fund AX	2.42B	-1.82	-2.94	1.89
AV Euro Bond Fund AY	2.42B	-1.82	-2.93	1.90
AV Euro Bond Fund BX	2.42B	-1.90	-3.13	1.69
AV Euro Bond Fund BY	2.42B	3.45	-2.93	-

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日経平均株価	39,254.50	-446.00	-1.12%
日経225先物 (F)	39,260.0	-167.5	-0.42%
韓国総合株価指数	2,783.01	-9.04	-0.32%
NYダウ	39,127.80	+15.64	+0.04%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,705.30	-77.70	-1.00%
米ドル指数	105.630	-0.084	-0.08%

金	2,309.50	-3.70	-0.16%
原油 WTI	80.54	-0.36	-0.44%
銀	29.110	-0.146	-0.50%
米国綿花2番	75.14	-0.17	-0.23%
排出権	67.23	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	424.38	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.43	-0.35	-0.22%
ドル/ウォン	1,389.59	-3.31	-0.24%
ユーロ/ドル	1.0691	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	171.50	-0.27	-0.16%
トルコリラ/円	4.8850	-0.0115	-0.23%
豪ドル/円	106.72	-0.19	-0.18%
ポンド/円	202.62	-0.37	-0.18%

大塚ホールディングス	6,639.0	-112.0	-1.66%
SoftBank Group Corp.	10,055.0	-40.0	-0.40%
トヨタ自動車	3,257.0	-19.0	-0.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,669.0	+17.0	+1.03%
ブイ・テクノロジー	3,140.0	+15.0	+0.48%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,303.0	+23.0	+0.70%

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