Axis Liquid Fund Retail Monthly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl (0P0000NG9B)

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1,002.252 +0.360 +0.04%

14:00:00 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Axis Asset Management Company Limited

ISIN: INF846K01396

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 252.69B

0P0000NG9B 保有資産

Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout (0P0000NG9B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.700	109.230	9.530
他	0.310	0.310	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.870	49.568
社債	36.873	27.441
国債	1.952	3.570

上位保有資産

買持保有資産数: 100

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 01112024	IN002024Y050	5.39	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	4.59	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3.40	-	-
91 DTB 12122024	IN002024X250	1.95	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.95	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1.68	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07298	1.13	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AG0	1.09	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	0.97	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	0.79	-	-

Axis Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Axis Long Term Equity Dividend	392.53B	25.18	13.10	15.20
Axis Long Term Equity Fund DIV	392.53B	25.85	11.96	15.77
Axis Long Term Equity Fund Direct	392.53B	26.76	10.68	15.54
Axis Long Term Equity Growth	392.53B	26.05	9.81	14.45
Axis Liquid Direct Growth Option	252.69B	5.60	6.20	6.47

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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