AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)

ルクセンブルグ

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6.274 +0.020 +0.26%

07/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 196.76M

0P00001V7E 保有資産

AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.140	13.140	5.000
債券	91.540	94.970	3.430
転換社債	0.230	0.230	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.430	17.330
PBR (株価純資産倍率)	1.490	1.833
PSR (株価売上高倍率)	2.355	2.238
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.769	113.050
配当利回り	3.916	3.964
5年間の利益成長	3.667	10.913

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.760	45.638
社債	31.060	33.438
現金	4.486	11.148
デリバティブ	3.652	12.957
証券化商品	2.809	8.676

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 295

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.95	107.81	-0.36%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.67	91.290	-0.11%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	2.03	93.140	-0.27%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.80	81.45	-0.62%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.80	85.25	-0.19%
Btp Italia Ot27 Eur	IT0005388175	1.77	95.26	+0.13%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.64	71.920	0.00%
Ireland (Republic Of) 0.002%	IE00BKFVC899	1.54	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.26	72.110	-0.58%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0000351602	1.23	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.73M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	680.88M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	680.88M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	680.88M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	680.88M	1.98	0.53	4.52

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,435.0	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.090	-0.336	-0.32%

金	2,354.25	+13.95	+0.60%
原油 WTI	79.66	+0.40	+0.50%
銀	28.598	+0.233	+0.82%
米国綿花2番	78.41	-1.65	-2.06%
排出権	73.62	+1.93	+2.69%
米国シカゴコーン	457.00	-2.00	-0.44%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.29	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,365.80	+0.71	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0783	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	167.45	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.79	-0.13	-0.13%
ポンド/円	194.51	-0.21	-0.11%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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