AZ Fund 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ Fund Acc (0P00001V7E)

ルクセンブルグ

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6.258 +0.020 +0.32%

07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0194809330

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 160.74M

0P00001V7E 保有資産

AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc (0P00001V7E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Aggregate Bond Euro Plus A-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.920	11.510	10.590
債券	98.390	98.390	0.000
転換社債	0.640	0.640	0.000
優先株式	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.430	17.954
PBR (株価純資産倍率)	1.490	1.929
PSR (株価売上高倍率)	2.355	2.318
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.769	121.113
配当利回り	3.916	3.953
5年間の利益成長	3.667	11.819

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.311	44.068
社債	22.754	35.325
デリバティブ	-0.070	13.605
証券化商品	4.493	8.863
現金	0.985	10.528

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 523

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.39	93.240	+0.05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.33	98.18	+0.07%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	1.18	96.430	+0.10%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1.18	103.400	+0.10%
Euro Bobl Future Mar 25	-	1.15	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.10	72.100	+0.14%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.06	100.360	+0.11%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC899	1.06	-	-
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	1.06	78.74	+0.24%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.01	83.07	+0.19%

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	771.86M	-0.33	2.20	3.03
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	771.86M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	771.86M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	771.86M	-0.33	2.20	3.02
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	609.69M	0.27	5.67	4.43

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日経平均株価	36,532.00	-355.17	-0.96%
日経225先物 (F)	36,285.0	+112.5	+0.31%
韓国総合株価指数	2,538.23	-32.16	-1.25%
NYダウ	41,911.71	-890.01	-2.08%
独DAX	22,620.95	-387.99	-1.69%
S&P/ASX 200	7,902.80	-59.50	-0.75%
米ドル指数	103.760	-0.193	-0.19%

金	2,901.39	+1.99	+0.07%
原油 WTI	65.89	-0.14	-0.21%
銀	32.575	+0.045	+0.14%
米国綿花2番	65.71	-0.23	-0.35%
排出権	67.57	+0.36	+0.54%
米国シカゴコーン	470.88	-1.38	-0.29%
米国コーヒー	384.00	-0.40	-0.10%

ドル/円	147.00	-0.27	-0.18%
ドル/ウォン	1,456.74	-2.49	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0850	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	159.49	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.0190	-0.0100	-0.25%
豪ドル/円	92.15	-0.32	-0.35%
ポンド/円	189.49	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	7,413.0	+22.0	+0.30%
SoftBank Group Corp.	7,772.0	-295.0	-3.66%
トヨタ自動車	2,736.0	-93.0	-3.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,877.0	-43.0	-2.24%
ブイ・テクノロジー	2,250.0	-38.0	-1.66%
日立製作所	3,596.0	-107.0	-2.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,929.0	-185.0	-4.50%

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