AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

ルクセンブルグ

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5.371 0.000 0%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 240.87M

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日付け	終値	始値	高値	安値	変化率 %
2024年04月25日	5.371	5.371	5.371	5.371	0.00%
2024年04月24日	5.371	5.371	5.371	5.371	-0.13%
2024年04月23日	5.378	5.378	5.378	5.378	0.02%
2024年04月22日	5.377	5.377	5.377	5.377	0.06%
2024年04月19日	5.374	5.374	5.374	5.374	-0.02%
2024年04月18日	5.375	5.375	5.375	5.375	0.02%
2024年04月17日	5.374	5.374	5.374	5.374	0.02%
2024年04月16日	5.373	5.373	5.373	5.373	-0.09%
2024年04月15日	5.378	5.378	5.378	5.378	-0.06%
2024年04月12日	5.381	5.381	5.381	5.381	0.13%
2024年04月11日	5.374	5.374	5.374	5.374	-0.06%
2024年04月10日	5.377	5.377	5.377	5.377	-0.04%
2024年04月09日	5.379	5.379	5.379	5.379	0.07%
2024年04月08日	5.375	5.375	5.375	5.375	-0.02%
2024年04月05日	5.376	5.376	5.376	5.376	-0.04%
2024年04月04日	5.378	5.378	5.378	5.378	0.13%
2024年04月03日	5.371	5.371	5.371	5.371	-0.06%
2024年04月02日	5.374	5.374	5.374	5.374	-0.11%
2024年03月28日	5.380	5.380	5.380	5.380	0.02%
2024年03月27日	5.379	5.379	5.379	5.379	0.07%

高値: 5.381

安値: 5.371

差: 0.010

平均: 5.376

変化率 %: -0.074

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日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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