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AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

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5.225 -0.004    -0.08%
03/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0677519067 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.06B
AZ Fund 1 Cash Overnight A AZ Fund Acc 5.225 -0.004 -0.08%

0P0000UG86 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc 投資信託(ISIN: LU0677519067)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000UG86 投信(ISIN: LU0677519067)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動0.06%
前日終値5.229
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE4.71%
発行者AZ Fund Management SA
取引高N/A
ROA0.28%
開始日2011年09月15日
総資産1.06B
費用0.56%
最低投資額1,500
時価総額20.35B
カテゴリーEUR Money Market
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パフォーマンス

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ステータス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 998 1000 998 993 983 1013
ファンド利益率 -0.19% 0.04% -0.19% -0.24% -0.34% 0.13%
カテゴリー内の順位 244 451 244 34 144 13
カテゴリー内の割合% 45 94 45 10 40 7

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Acc 1.06B -0.19 -0.24 0.13
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 859.12M 1.73 2.65 -
  LU2097826932 747.9M -13.21 - -
  AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc 334.86M -9.06 -1.40 0.42
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 267.35M -7.61 0.97 5.03

EUR Money Marketカテゴリーのトップファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0423950210 4.78B -0.11 -0.35 -0.15
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 2.67B -0.24 -0.32 -0.15
  NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR 2.67B -0.24 -0.32 -0.15
  NN L Liquid Euribor 3M Z Cap EUR 2.67B -0.15 -0.23 -
  NN L Liquid Euribor 3M C Cap EUR 2.67B -0.23 -0.31 -

上位保有資産

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Italy 0 30-Jan-2024 IT0005454050 12.28 97.080 -0.02%
Term deposit 100,000,000.00 EUR BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA LUX 1.6% - 9.43 - -
  Spain 0 31-Jan-2025 ES0000012F92 7.96 94.820 +0.03%
  Italy 1.2 15-Oug-2025 IT0005493298 7.56 95.330 -0.26%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 6.85 92.260 -0.10%

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 強い買い 買い
サマリー 強い買い 強い買い 買い
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