AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

ルクセンブルグ

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5.373 -0.005 -0.09%

16/04 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 276.4M

0P0000UG86 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc 投資信託(ISIN: LU0677519067)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000UG86 投信(ISIN: LU0677519067)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動3.05%

前日終値5.378

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE31.14%

発行者AZ Fund Management SA

取引高N/A

ROA11.99%

開始日2011年09月15日

総資産276.4M

費用0.54%

最低投資額1,500

時価総額259.13B

カテゴリーEUR Money Market

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パフォーマンス

	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1005	1005	1030	1021	1020	1025
ファンド利益率	0.52%	0.52%	3.01%	0.68%	0.39%	0.24%
カテゴリー内の順位	474	474	424	382	258	108
カテゴリー内の割合%	97	97	88	85	67	38

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	691.29M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	649.03M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	649.03M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	649.03M	1.98	0.53	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	649.03M	1.99	0.48	4.52

EUR Money Marketカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0423950210	7.56B	0.96	1.17	0.23
LU0568620990	3.11B	0.93	1.01	0.04
LU0568620560	3.11B	0.93	1.01	0.04
NN L Liquid Euribor 3M Z Cap EUR	2.87B	1.02	1.33	-
NN L Liquid Euribor 3M C Cap EUR	2.87B	0.99	1.25	0.25

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	17.03	93.62	-0.10%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	11.31	97.720	+0.02%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9.72	99.968	+0.16%
Account Broker CREDITO EMILIANO SPA	-	6.53	-	-
Germany 2.2 12-Dec-2024	DE0001104909	5.42	99.160	+0.02%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	強い買い
サマリー	強い買い	強い買い	強い買い

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日経平均株価	38,054.50	+53.50	+0.14%
日経225先物 (F)	37,987.5	+265.0	+0.70%
韓国総合株価指数	2,634.76	+50.58	+1.96%
NYダウ	37,991.75	+238.44	+0.63%
独DAX	17,815.35	+28.36	+0.16%
S&P/ASX 200	7,642.10	+36.50	+0.48%
米ドル指数	105.890	+0.126	+0.12%

金	2,390.45	+2.05	+0.09%
原油 WTI	82.47	-0.22	-0.27%
銀	28.343	-0.057	-0.20%
米国綿花2番	77.71	-1.85	-2.33%
排出権	71.55	+1.57	+2.24%
米国シカゴコーン	428.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	231.18	-9.17	-3.82%

ドル/円	154.55	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,379.07	+0.21	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0655	-0.0016	-0.15%
ユーロ/円	164.69	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.7400	-0.0185	-0.39%
豪ドル/円	99.42	+0.07	+0.07%
ポンド/円	192.40	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	6,189.0	-67.0	-1.07%
SoftBank Group Corp.	7,876.0	-124.0	-1.55%
トヨタ自動車	3,606.0	+5.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,519.0	+24.5	+1.64%
ブイ・テクノロジー	2,596.0	+67.0	+2.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,969.5	+43.0	+1.47%

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