AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

ルクセンブルグ

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5.518 +0.003 +0.05%

13/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 291.38M

0P0000UG86 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc 投資信託(ISIN: LU0677519067)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000UG86 投信(ISIN: LU0677519067)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動2.64%

前日終値5.515

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE29.55%

発行者AZ Fund Management SA

取引高N/A

ROA12.13%

開始日2011年09月15日

総資産291.38M

費用0.54%

最低投資額1,500

時価総額349.4B

カテゴリーEUR Money Market

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パフォーマンス

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1005	1004	1034	1061	1055	1046
ファンド利益率	0.49%	0.36%	3.38%	2%	1.08%	0.45%
カテゴリー内の順位	119	513	352	372	276	160
カテゴリー内の割合%	25	98	69	82	66	56

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	765.17M	0.42	3.35	2.73
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	765.17M	0.41	3.34	2.71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	765.17M	0.40	3.34	2.72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	765.17M	0.41	3.34	2.73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	608.26M	1.52	6.41	4.46

EUR Money Marketカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0423950210	9.07B	0.45	2.41	0.52
LU0568620990	5.5B	0.37	2.18	0.30
LU0568620560	5.5B	0.37	2.21	0.31
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.85B	0.43	2.36	0.46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.85B	0.43	2.36	0.46

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	14.25	98.49	+0.01%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	13.57	97.44	+0.03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	10.14	100.929	+0.00%
Catalonia CATLU 4.22 26-Apr-2035	ES0000095879	9.78	99.303	-0.94%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.33	101.030	0.00%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い売り	強い買い	強い買い
サマリー	中立	強い買い	強い買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 Cash Ov.	5.518	+0.003	+0.05%
Pioneer Funds - U.	12,313.210	-199.620	-1.60%
Xtrackers MSCI US.	93.75	+1.13	+1.22%
Harvest New Csmpt.	2.533	+0.060	+2.59%
ONE PROPERTY PLUS.	22.095	+0.120	+0.55%
Scotia INNOVA Gro.	17.185	-0.080	-0.47%
ProFunds Falling .	13.310	-0.040	-0.30%
Asaja España Medi.	10.642	-0.020	-0.18%