AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc (0P0000UG86)

ルクセンブルグ

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5.225 -0.004 -0.08%

03/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677519067

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.06B

0P0000UG86 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield A-AZ Fund Acc 投資信託(ISIN: LU0677519067)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000UG86 投信(ISIN: LU0677519067)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0.06%

前日終値5.229

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE4.71%

発行者AZ Fund Management SA

取引高N/A

ROA0.28%

開始日2011年09月15日

総資産1.06B

費用0.56%

最低投資額1,500

時価総額20.35B

カテゴリーEUR Money Market

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パフォーマンス

	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	998	1000	998	993	983	1013
ファンド利益率	-0.19%	0.04%	-0.19%	-0.24%	-0.34%	0.13%
カテゴリー内の順位	244	451	244	34	144	13
カテゴリー内の割合%	45	94	45	10	40	7

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Acc	1.06B	-0.19	-0.24	0.13
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	859.12M	1.73	2.65	-
LU2097826932	747.9M	-13.21	-	-
AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc	334.86M	-9.06	-1.40	0.42
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	267.35M	-7.61	0.97	5.03

EUR Money Marketカテゴリーのトップファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0423950210	4.78B	-0.11	-0.35	-0.15
NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR	2.67B	-0.24	-0.32	-0.15
NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR	2.67B	-0.24	-0.32	-0.15
NN L Liquid Euribor 3M Z Cap EUR	2.67B	-0.15	-0.23	-
NN L Liquid Euribor 3M C Cap EUR	2.67B	-0.23	-0.31	-

上位保有資産

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 0 30-Jan-2024	IT0005454050	12.28	97.080	-0.02%
Term deposit 100,000,000.00 EUR BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA LUX 1.6%	-	9.43	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.96	94.820	+0.03%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7.56	95.330	-0.26%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	6.85	92.260	-0.10%

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	買い
サマリー	強い買い	強い買い	買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	27,669.50	-24.15	-0.09%
日経225先物 (F)	27,658.0	-7.0	-0.03%
韓国総合株価指数	2,448.03	+9.84	+0.40%
NYダウ	33,891.02	-34.99	-0.10%
独DAX	15,345.91	-130.52	-0.84%
S&P/ASX 200	7,504.10	-34.90	-0.46%
米ドル指数	103.345	-0.153	-0.15%

金	1,887.30	+7.80	+0.42%
原油 WTI	75.20	+1.09	+1.47%
銀	22.372	+0.135	+0.61%
米国綿花2番	84.41	+1.13	+1.36%
排出権	87.96	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	678.10	+0.20	+0.03%
米国コーヒー	176.35	+3.55	+2.05%

ドル/円	132.21	-0.44	-0.34%
ドル/ウォン	1,257.69	-3.77	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0738	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	141.96	-0.38	-0.26%
トルコリラ/円	7.0211	-0.0218	-0.31%
豪ドル/円	91.72	+0.44	+0.49%
ポンド/円	159.31	-0.08	-0.05%

大塚ホールディングス	4,086.0	-34.0	-0.83%
ソフトバンクグループ	6,276.0	-56.0	-0.88%
トヨタ自動車	1,899.5	-14.0	-0.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	940.1	+31.1	+3.42%
ブイ・テクノロジー	2,772.0	+42.0	+1.54%
東芝	4,505.0	+54.0	+1.21%
みずほフィナンシャルグループ	2,075.0	+58.0	+2.88%

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