AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ)

ルクセンブルグ

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9.870 -0.010 -0.14%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 653.45M

0P0000VGAJ 保有資産

AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc (0P0000VGAJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.320	3.110	0.790
債券	97.340	133.510	36.170
転換社債	0.350	0.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	8.352	17.327
PBR (株価純資産倍率)	0.416	1.832
PSR (株価売上高倍率)	1.525	2.238
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	113.658
配当利回り	1.374	3.968
5年間の利益成長	10.000	10.903

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.935	45.655
社債	33.749	33.371
現金	2.313	11.138

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 37

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	35.08	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	12.05	77.340	+0.98%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	9.33	72.450	+1.67%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7.92	101.830	+0.99%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	7.04	101.920	+0.98%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	5.34	65.470	+1.28%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	4.76	71.35	+1.02%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4.69	90.990	+0.99%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.26	97.190	+0.03%
Enel - Societa per Azioni 1.875%	XS2312746345	2.93	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	685.73M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	653.45M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	653.45M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	653.45M	1.98	0.53	4.52
LU2097826932	478.68M	3.09	-1.04	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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	AZ Fund 1 Patriot.	9.870	-0.010	-0.14%