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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)
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29/07 - 終了. EUR 通貨
タイプ:
投資信託
市場:
ルクセンブルグ
発行者:
AZ Fund Management SA
ISIN:
LU2097826932
資産クラス:
債券
- モーニングスターの評価:
- 総資産: 278.61M
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap
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0P0001JE6G 概要
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 投資信託(ISIN: LU2097826932)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0001JE6G 投信(ISIN: LU2097826932)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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最終更新:
評価
１年の変動3.48%
前日終値5.357
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE4.83%
発行者AZ Fund Management SA
取引高N/A
ROA0.25%
開始日2020年02月24日
総資産278.61M
費用N/A
最低投資額1,500
時価総額155.01B
カテゴリーFixed Term Bond
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Capの相場を予想しよう！
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パフォーマンス
| 年初来 | 3ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth1000銘柄 | 1011 | 1005 | 1041 | 1199 | 1132 | - |
| ファンド利益率 | 1.14% | 0.55% | 4.05% | 6.25% | 2.51% | - |
| カテゴリー内の順位 | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー内の割合% | - | - | - | - | - | - |
Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド
| 銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 738.57M | -1.03 | 4.67 | 3.56 | ||
| AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 738.57M | -1.02 | 4.67 | 3.57 | ||
| AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 738.57M | -1.03 | 4.67 | 3.57 | ||
| AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 738.57M | -1.02 | 4.67 | 3.58 | ||
| AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 565.33M | -8.08 | 1.68 | 3.26 |
Fixed Term Bondカテゴリーのトップファンド
| 銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2622175078 | 1.14B | 2.26 | - | - | ||
| LU2622175318 | 1.14B | 2.26 | - | - | ||
| LU2707195033 | 1.09B | 1.93 | - | - | ||
| LU2286015784 | 877.68M | 1.69 | - | - | ||
| LU2286015941 | 877.68M | 1.68 | - | - |
上位保有資産
| 銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5.15 | 100.571 | +0.01% | |
| Italy 0 12-Dec-2025 | IT0005627853 | 4.34 | 99.291 | 0.00% | |
| National Bank of Greece SA 8.75% | XS2562483441 | 4.32 | - | - | |
| Italy (Republic Of) 0% | IT0005643009 | 3.35 | - | - | |
| Credemvita S.P.A 3.5% | XS2253071216 | 3.18 | - | - |
テクニカルサマリー
| タイプ | 日足 | 週単位 | 月単位 |
|---|---|---|---|
| 移動平均 | 買い | 買い | 買い |
| テクニカル指標 | 強い買い | 強い買い | 買い |
| サマリー | 強い買い | 強い買い | 買い |
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