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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

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5.361 +0.004    +0.07%
29/07 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU2097826932 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 278.61M
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 5.361 +0.004 +0.07%

0P0001JE6G 概要

 
総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 投資信託(ISIN: LU2097826932)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0001JE6G 投信(ISIN: LU2097826932)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。
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評価
1年の変動3.48%
前日終値5.357
リスク評価
移動12カ月利回り0%
ROE4.83%
発行者AZ Fund Management SA
取引高N/A
ROA0.25%
開始日2020年02月24日
総資産278.61M
費用N/A
最低投資額1,500
時価総額155.01B
カテゴリーFixed Term Bond
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パフォーマンス

年初来 3ヵ月 1年 3年 5年 10年
Growth1000銘柄 1011 1005 1041 1199 1132 -
ファンド利益率 1.14% 0.55% 4.05% 6.25% 2.51% -
カテゴリー内の順位 - - - - - -
カテゴリー内の割合% - - - - - -

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 738.57M -1.03 4.67 3.56
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 738.57M -1.02 4.67 3.57
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 738.57M -1.03 4.67 3.57
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 738.57M -1.02 4.67 3.58
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 565.33M -8.08 1.68 3.26

Fixed Term Bondカテゴリーのトップファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU2622175078 1.14B 2.26 - -
  LU2622175318 1.14B 2.26 - -
  LU2707195033 1.09B 1.93 - -
  LU2286015784 877.68M 1.69 - -
  LU2286015941 877.68M 1.68 - -

上位保有資産

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Italy 3.2 28-Jan-2026 IT0005584302 5.15 100.571 +0.01%
  Italy 0 12-Dec-2025 IT0005627853 4.34 99.291 0.00%
National Bank of Greece SA 8.75% XS2562483441 4.32 - -
Italy (Republic Of) 0% IT0005643009 3.35 - -
Credemvita S.P.A 3.5% XS2253071216 3.18 - -

テクニカルサマリー

タイプ 日足 週単位 月単位
移動平均 買い 買い 買い
テクニカル指標 強い買い 強い買い 買い
サマリー 強い買い 強い買い 買い
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