AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

ルクセンブルグ

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5.352 -0.001 -0.02%

11/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 289.73M

0P0001JE6G 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 投資信託(ISIN: LU2097826932)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0001JE6G 投信(ISIN: LU2097826932)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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テクニカル・チャート

最終更新:

1日
1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動3.7%

前日終値5.353

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE4.83%

発行者AZ Fund Management SA

取引高N/A

ROA0.25%

開始日2020年02月24日

総資産289.73M

費用N/A

最低投資額1,500

時価総額155.01B

カテゴリーFixed Term Bond

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	1011	1005	1041	1199	1132	-
ファンド利益率	1.14%	0.55%	4.05%	6.25%	2.51%	-
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	747.37M	-1.03	4.67	3.56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	747.37M	-1.02	4.67	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	747.37M	-1.03	4.67	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	747.37M	-1.02	4.67	3.58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	570.85M	-8.08	1.68	3.26

Fixed Term Bondカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU2622175078	1.16B	2.26	-	-
LU2622175318	1.16B	2.26	-	-
LU2707195033	1.09B	1.93	-	-
LU2286015784	897.9M	1.69	-	-
LU2286015941	897.9M	1.68	-	-

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	5.15	100.640	+0.02%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4.34	99.215	+0.01%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	4.32	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005643009	3.35	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	3.18	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	買い	買い	買い
テクニカル指標	強い買い	強い買い	買い
サマリー	強い買い	強い買い	買い

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,464.00	+4.38	+0.01%
日経225先物 (F)	39,470.0	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	3,198.40	-3.63	-0.11%
NYダウ	44,459.65	+88.14	+0.20%
独DAX	24,160.64	-94.67	-0.39%
S&P/ASX 200	8,619.50	+49.10	+0.57%
米ドル指数	97.717	-0.046	-0.05%

金	3,363.45	+4.35	+0.13%
原油 WTI	66.63	-0.35	-0.52%
銀	38.388	-0.354	-0.92%
米国綿花2番	68.00	-0.11	-0.16%
排出権	70.42	-0.13	-0.18%
米国シカゴコーン	418.63	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	302.05	+15.55	+5.43%

ドル/円	147.61	-0.11	-0.07%
ドル/ウォン	1,382.59	+0.29	+0.02%
ユーロ/ドル	1.1677	+0.0011	+0.09%
ユーロ/円	172.35	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	3.6694	-0.0077	-0.21%
豪ドル/円	96.64	-0.05	-0.05%
ポンド/円	198.28	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,583.0	-37.0	-0.56%
SoftBank Group Corp.	10,350.0	+90.0	+0.88%
トヨタ自動車	2,531.5	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,007.0	+14.5	+0.73%
ブイ・テクノロジー	2,917.0	+7.0	+0.24%
日立製作所	4,150.0	+61.0	+1.49%
みずほフィナンシャルグループ	4,093.0	+39.0	+0.96%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	AZ Fund 1 AZ Bond.	5.352	-0.001	-0.02%