AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN)

ルクセンブルグ

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01/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 702.89M

0P0000VGAN 保有資産

AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	39.390	40.250	0.860
債券	60.290	135.290	75.000
転換社債	0.330	0.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.352	17.410
PBR (株価純資産倍率)	0.416	1.860
PSR (株価売上高倍率)	1.525	2.261
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	112.426
配当利回り	1.374	3.910
5年間の利益成長	10.000	11.440

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	24.829	46.679
現金	39.389	11.042
社債	35.782	33.582

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 90

売持保有資産数: 37

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	37.93	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	10.63	75.630	+0.37%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8.28	69.890	+0.13%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.99	100.060	+0.62%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6.19	98.710	+0.10%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.50	63.500	+0.30%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	4.15	89.580	+0.38%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.81	69.46	+0.41%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.95	98.410	0.00%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.93	97.835	+0.01%

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	702.89M	0.79	0.03	4.08
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	702.89M	0.79	0.06	4.08
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	702.89M	0.79	0.06	4.10
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	688.34M	3.35	5.53	5.52
LU2097826932	446.47M	3.98	-1.07	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	40,225.0	+115.0	+0.29%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,331.85	+162.33	+0.41%
独DAX	18,152.91	-137.75	-0.75%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.375	-0.212	-0.20%

金	2,338.60	-0.30	-0.01%
原油 WTI	83.17	-0.21	-0.25%
銀	29.817	+0.204	+0.69%
米国綿花2番	72.68	-0.42	-0.57%
排出権	70.93	+2.88	+4.23%
米国シカゴコーン	407.75	+0.75	+0.18%
米国コーヒー	226.67	+1.82	+0.81%

ドル/円	161.43	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,386.73	+4.24	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0745	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	173.46	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.9550	-0.0055	-0.11%
豪ドル/円	107.62	-0.02	-0.02%
ポンド/円	204.78	-0.01	-0.00%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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