AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN)

ルクセンブルグ

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7.154 0.000 0%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 773.14M

0P0000VGAN 保有資産

AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	55.000	63.050	8.050
債券	43.460	95.860	52.400
転換社債	1.550	1.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.352	17.329
PBR (株価純資産倍率)	0.416	1.960
PSR (株価売上高倍率)	1.525	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.338
配当利回り	1.374	4.108
5年間の利益成長	10.000	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	54.819	12.280
国債	3.063	45.349
社債	41.940	34.941
デリバティブ	0.178	13.825

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 34

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.52	82.600	-0.49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.46	77.400	-1.01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.20	107.000	-0.50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.51	107.520	-0.48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.03	70.230	-0.66%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	3.86	67.820	-0.56%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.69	95.660	-0.46%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.42	76.54	-0.35%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.80	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	2.05	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646.81M	11.28	5.11	5.32
LU2097826932	364.3M	6.98	0.22	-

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日経平均株価	39,503.50	+466.65	+1.20%
日経225先物 (F)	39,515.0	+252.5	+0.64%
韓国総合株価指数	2,437.15	-3.37	-0.14%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,644.97	+9.47	+0.36%
原油 WTI	70.34	+0.24	+0.34%
銀	30.363	+0.080	+0.26%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.40	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,462.95	+6.05	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.73	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.28	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.48	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,614.0	+29.0	+0.34%
SoftBank Group Corp.	9,086.0	+165.0	+1.85%
トヨタ自動車	3,146.0	+181.5	+6.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,804.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,933.0	+38.0	+0.98%
みずほフィナンシャルグループ	3,840.0	+12.0	+0.31%

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