AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Aggregate Short Term B-AZ Fund Inc (0P0000W3HS)

ルクセンブルグ

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5.283 -0.001 -0.02%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738947513

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 145.81M

0P0000W3HS 保有資産

AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Inc (0P0000W3HS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 Solidity B AZ Fund Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.350	0.350	0.000
債券	123.160	123.640	0.480
他	0.680	0.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.709	17.349
PBR (株価純資産倍率)	0.439	2.258
PSR (株価売上高倍率)	1.207	1.580
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.797
配当利回り	2.994	2.553
5年間の利益成長	8.850	11.722

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	68.566

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13.73	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	12.30	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	9.97	93.050	-0.16%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	6.13	99.290	-0.02%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6.05	92.800	-0.20%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.61	99.230	-0.12%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.75	96.545	-0.03%
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3.25	99.340	-0.05%
United States Treasury Notes 5%	-	3.09	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	2.98	99.480	-0.03%

Azimut Investments S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.05B	-0.70	4.47	4.35
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887.14M	2.29	-0.62	3.58
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887.14M	2.31	-0.63	3.58
LU1867654516	635.18M	5.39	1.49	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 Solidit.	5.283	-0.001	-0.02%
2KZ	0.6950	-0.0300	-4.14%
004565	4,910	0	0.00%
Col Sel Allo Pen-.	27.767	0.000	0.00%
0VF	21.6000	+0.2000	+0.93%
Schroder Internat.	148.264	+0.340	+0.23%
VLSF	263.25	+7.35	+2.87%
Columbia High Yie.	9.07	-0.01	-0.11%