AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063)

ルクセンブルグ

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9.313 -0.020 -0.17%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947711882

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 646.81M

LP68234063 保有資産

AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (LP68234063) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.450	100.450	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	7.172
PBR (株価純資産倍率)	-	1.307
PSR (株価売上高倍率)	-	0.890
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	4.994
配当利回り	-	3.537
5年間の利益成長	-	8.137

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.366	55.791
国債	16.088	23.764
現金	-0.454	7.679

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 114

売持保有資産数: 64

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.89	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.73	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.79	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.68	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.57	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.53	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.20	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.12	-	-
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5%	XS2280537916	1.92	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773.14M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773.14M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773.14M	6.65	2.71	3.82
LU2097826932	364.3M	6.98	0.22	-

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.02	-3.02	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.91	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.25	+0.22	+0.23%
ポンド/円	197.57	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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