AZL® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Allianz Life

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.09B

0P00003DNB 保有資産

AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.590	3.590	0.000
株式	63.700	63.970	0.270
債券	32.530	32.530	0.000
優先株式	0.180	0.180	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.647	18.522
PBR (株価純資産倍率)	3.689	3.158
PSR (株価売上高倍率)	3.678	2.191
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.198	12.245
配当利回り	1.098	1.988
5年間の利益成長	12.087	11.568

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	33.880	23.559
ヘルスケア	21.100	13.325
製造業	9.140	10.410
公益事業	8.090	3.204
金融	7.520	15.025
景気連動型消費財	6.580	9.803
通信サービス	6.030	7.286
素材	4.000	3.443
エネルギー	3.670	5.224

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 226

売持保有資産数: 70

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	5.43	425.20	+0.51%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.45	-	-
アルファベット	US02079K3059	2.71	178.88	-1.51%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.70	214.10	+2.48%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.59	605.87	-1.43%
エヌビディア	US67066G1040	2.58	146.27	-1.36%
ダナハー	US2358511028	2.11	241.53	+0.81%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.04	-	-
インチュイト	US4612021034	2.03	706.25	+0.97%

Allianz Lifeの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2.84B	21.61	11.36	12.82
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1.92B	11.19	3.92	6.50
AZL Moderate Index Strategy Fund	1.36B	9.40	2.54	6.42
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1.12B	13.41	6.84	8.77
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	753.97M	7.93	1.60	4.89

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,890.0	-55.0	-0.14%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,284.65	+307.56	+1.62%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.705	+0.326	+0.31%

金	2,562.80	-23.70	-0.92%
原油 WTI	69.14	+0.71	+1.04%
銀	30.233	-0.430	-1.40%
米国綿花2番	69.02	+0.12	+0.17%
排出権	67.90	+1.59	+2.40%
米国シカゴコーン	425.38	-0.62	-0.15%
米国コーヒー	276.33	+5.13	+1.89%

ドル/円	155.94	+0.49	+0.32%
ドル/ウォン	1,405.44	+1.35	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0534	-0.0029	-0.27%
ユーロ/円	164.28	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.5375	+0.0105	+0.23%
豪ドル/円	100.87	+0.04	+0.04%
ポンド/円	197.51	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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