AZL® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Allianz Life

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.05B

0P00003DNB 保有資産

AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.460	4.460	0.000
株式	62.800	63.340	0.540
債券	32.620	32.620	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.509	18.554
PBR (株価純資産倍率)	4.056	3.243
PSR (株価売上高倍率)	2.789	2.265
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.614	12.653
配当利回り	0.982	1.933
5年間の利益成長	11.843	11.581

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	36.830	24.007
ヘルスケア	24.190	12.933
景気連動型消費財	8.390	9.915
公益事業	7.200	3.284
金融	6.850	15.263
製造業	5.530	10.236
通信サービス	5.200	7.437
素材	3.270	3.388
エネルギー	2.560	4.966

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 240

売持保有資産数: 90

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.50	-	-
マイクロソフト	US5949181045	5.08	422.37	-1.28%
エヌビディア	US67066G1040	3.11	140.14	-6.22%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	2.95	222.11	-2.42%
United States Treasury Notes 4%	-	2.94	-	-
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	2.48	514.25	+0.11%
フォーティブ	US34959J1088	2.38	76.65	+0.17%
Revvity	US7140461093	2.27	116.60	+0.87%
ダナハー	US2358511028	2.23	239.10	+0.38%
ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー	US0758871091	2.22	232.15	+0.63%

Allianz Lifeの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2.71B	27.46	10.89	12.78
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1.86B	15.27	5.76	6.73
AZL Moderate Index Strategy Fund	1.32B	12.76	4.01	6.58
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1.09B	15.76	6.41	8.50
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	731.96M	10.96	2.87	5.07

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日経平均株価	40,006.00	-71.00	-0.18%
日経225先物 (F)	40,000.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,522.46	+30.36	+1.22%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,340.57	+124.38	+0.62%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.390	+0.012	+0.01%

金	2,665.09	-0.31	-0.01%
原油 WTI	74.91	+0.66	+0.89%
銀	30.745	+0.059	+0.19%
米国綿花2番	68.43	-0.09	-0.13%
排出権	72.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	458.62	+0.87	+0.19%
米国コーヒー	320.50	+0.35	+0.11%

ドル/円	158.06	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,454.47	+1.36	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0356	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	163.69	+0.24	+0.15%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	98.54	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.41	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,458.0	-53.0	-0.62%
SoftBank Group Corp.	9,387.0	+42.0	+0.45%
トヨタ自動車	3,082.0	+30.0	+0.98%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,914.5	-4.0	-0.21%
ブイ・テクノロジー	2,447.0	+3.0	+0.12%
日立製作所	3,963.0	-75.0	-1.86%
みずほフィナンシャルグループ	4,002.0	+32.0	+0.81%

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