AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A. (S0799)

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17/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 26.27M

S0799 保有資産

Azvalor Value Selection SICAV (S0799) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Azvalor Value Selection SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.63	18.63	0.00
株式	81.37	81.37	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.30	16.87
PBR (株価純資産倍率)	1.21	2.50
PSR (株価売上高倍率)	0.35	1.73
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.10	10.55
配当利回り	3.39	2.25
5年間の利益成長	27.65	11.93

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	35.74	7.20
素材	33.65	8.26
製造業	8.63	17.24
消費者向け循環株	6.15	8.23
不動産	5.00	4.21
景気連動型消費財	3.16	11.16
金融	2.75	12.93
公益事業	2.16	3.74
ヘルスケア	2.06	13.51
ハイテク	0.61	19.84
通信サービス	0.09	6.29

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02309083	6.12	-	-
ペトロファク	GB00B0H2K534	5.40	10.50	0.00%
PrairieSky Royalty	CA7397211086	4.63	26.00	+1.01%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030864	4.59	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE0001030872	4.58	-	-
Nov	US62955J1034	4.51	18.67	+1.58%
タローオイル	GB0001500809	4.50	36.20	-2.16%
Noble	GB00BMXNWH07	4.42	44.23	+1.34%
Endeavour Mining	GB00BL6K5J42	3.84	28.45	-1.59%
Arch Resources	US03940R1077	3.83	159.32	+1.57%

Azvalor Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.98B	-1.53	23.41	-
Azvalor Managers FI	95.98M	5.43	13.12	-
ES0112609005	68.42M	-2.73	17.89	-
azValor Iberia FI	65.51M	-4.42	11.70	-
azValor Capital	33.03M	-0.51	2.85	-

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,897.5	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,265.88	+362.59	+0.96%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.220	-0.408	-0.39%

金	2,313.90	+2.90	+0.13%
原油 WTI	79.08	+0.08	+0.10%
銀	26.933	+0.185	+0.69%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.88	+8.88	+1.97%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.30	-1.16	-0.75%
ドル/ウォン	1,367.19	-10.06	-0.73%
ユーロ/ドル	1.0726	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	164.44	-1.10	-0.66%
トルコリラ/円	4.7365	-0.0190	-0.40%
豪ドル/円	100.70	-0.17	-0.17%
ポンド/円	192.19	-1.47	-0.76%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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