BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U5EN)

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16/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBAH1CTF002

S/N: 13.568.040/0001-86

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 962.52M

0P0000U5EN 保有資産

BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P0000U5EN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BAHIA AM CÍCLOTRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.050	0.530	0.480
株式	0.870	0.870	0.000
債券	82.980	83.180	0.200
他	16.110	17.450	1.340

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.432	13.908
PBR (株価純資産倍率)	1.094	1.483
PSR (株価売上高倍率)	0.488	1.650
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.541	6.332
配当利回り	5.070	5.176
5年間の利益成長	16.850	12.914

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.120	13.326
景気連動型消費財	16.750	11.371
不動産	11.020	10.063
公益事業	9.580	17.953
素材	8.760	11.177
消費者向け循環株	8.540	5.461
金融	5.950	53.197
ヘルスケア	5.670	-26.643
エネルギー	5.150	6.729
ハイテク	3.910	3.447
通信サービス	0.550	3.074

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 13

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	21.26	847.590	+20.41%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	18.79	4,239.965	-2.22%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	14.18	811.944	-0.15%
Bahia AM Taipu Macro FIC FIM	-	13.04	-	-
Bbm Exclusive Fund	-	6.65	-	-
Bahia Exclusive Sp V	-	5.85	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	5.69	7.050	+0.28%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	3.43	14,789.150	+0.12%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.94	14,817.554	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	2.79	-	-

Bahia AM Renda Fixa Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	957.58M	2.13	-4.93	2.22
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	466.02M	5.12	8.34	11.24
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	336.15M	16.90	4.14	11.98
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	203.6M	19.98	2.59	13.71
BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVES	102.26M	10.01	-6.77	9.01

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
BAHIA AM CÍCLOTRO.	2.676	+0.010	+0.28%
SJSE	637.00	+10.75	+1.72%
BBVA Plan Mejores.	1.226	+0.010	+0.60%
Aktiv Pensjonspro.	2,282.299	+7.080	+0.31%
FVB-Renten Plus	37.520	-0.050	-0.13%
ECDC	0.0700	0.0000	0.00%
Quesada Sverige	220.643	+3.370	+1.55%
Renta 4 Dédalo EP.	12.426	+0.040	+0.29%