NV AM FAMÍLIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U584)

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21/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRUSENCTF003

S/N: 04.440.887/0001-90

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 72.91M

0P0000U584 保有資産

BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE (0P0000U584) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BAHIA AM SUL ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.800	5.080	0.280
株式	91.650	91.710	0.060
債券	3.550	3.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.912	10.154
PBR (株価純資産倍率)	0.970	1.401
PSR (株価売上高倍率)	1.069	1.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.061	16.428
配当利回り	5.445	5.455
5年間の利益成長	18.729	15.291

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	30.580	23.392
エネルギー	17.880	14.708
金融	11.340	14.375
素材	10.020	17.141
製造業	9.270	11.080
不動産	9.170	-3.349
通信サービス	7.060	2.677
景気連動型消費財	2.150	12.275
ヘルスケア	1.400	6.501
消費者向け循環株	1.130	11.746

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	10.37	32.74	+0.74%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	10.05	35.26	+0.40%
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	5.80	19.79	+0.41%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.77	2.98	+3.47%
Itausa	BRITSAACNPR7	5.64	10.27	+0.59%
Centrais Eletricas Brasileiras Prf s	BRELETACNPB7	5.63	39.81	+0.78%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	5.07	39.42	+3.98%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	4.68	40.40	+3.25%
Tim Participacoes SA	BRTIMSACNOR5	4.37	16.21	+2.14%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	4.19	43.24	+5.23%

Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	8.62	-0.01	7.02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	410.48M	8.70	10.95	11.25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335.35M	-4.31	5.26	10.33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	121.08M	-5.07	6.54	11.67

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日経平均株価	38,947.50	+626.50	+1.63%
日経225先物 (F)	38,957.5	+372.5	+0.97%
韓国総合株価指数	2,522.86	+21.62	+0.86%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,457.20	+63.40	+0.76%
米ドル指数	106.890	-0.620	-0.58%

金	2,739.85	+2.65	+0.10%
原油 WTI	71.25	+0.01	+0.01%
銀	31.805	+0.029	+0.09%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.00	-0.74	-0.48%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0480	+0.0063	+0.60%
ユーロ/円	161.38	-0.24	-0.15%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.80	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.90	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	9,057.0	+147.0	+1.65%
SoftBank Group Corp.	8,861.0	+275.0	+3.20%
トヨタ自動車	2,721.0	+56.5	+2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	+63.0	+2.72%
日立製作所	3,828.0	+7.0	+0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,829.0	-6.0	-0.16%

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