Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II (0P0000NQ9M)

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16/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 48.92B

0P0000NQ9M 保有資産

Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II (0P0000NQ9M) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bajaj Allianz Life - Equity Growth Fund II ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.200	0.200	0.000
株式	99.810	99.810	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.861	20.393
PBR (株価純資産倍率)	2.613	3.030
PSR (株価売上高倍率)	2.846	2.670
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.844	17.156
配当利回り	1.519	1.405
5年間の利益成長	14.304	21.845

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	36.700	32.403
ハイテク	13.160	11.888
エネルギー	8.720	7.190
消費者向け循環株	8.670	7.083
素材	7.220	6.629
景気連動型消費財	6.840	13.041
製造業	5.970	9.017
ヘルスケア	4.680	5.769
通信サービス	4.210	4.461
公益事業	3.830	3.883

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 75

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	9.62	1,333.75	-0.92%
HDFC Bank	INE040A01034	9.44	1,833.25	-1.71%
Reliance Ind	INE002A01018	7.86	1,245.30	-1.81%
Infosys	INE009A01021	6.96	1,976.60	-0.17%
ITC	INE154A01025	4.61	469.55	-0.12%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.20	1,615.30	-2.84%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.07	3,807.20	-1.82%
Tata Consult	INE467B01029	3.65	4,328.50	-1.96%
Axis Bank	INE238A01034	2.75	1,136.25	-1.27%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.70	2,363.25	-0.12%

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18.09B	12.50	14.02	11.09

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日経平均株価	39,410.00	-53.00	-0.13%
日経225先物 (F)	39,345.0	-307.5	-0.78%
韓国総合株価指数	2,456.81	-32.16	-1.29%
NYダウ	43,499.42	-218.06	-0.50%
独DAX	20,279.95	-33.80	-0.17%
S&P/ASX 200	8,314.00	+64.50	+0.78%
米ドル指数	106.555	-0.001	0.00%

金	2,654.84	-15.16	-0.57%
原油 WTI	69.19	-1.52	-2.15%
銀	30.922	-0.135	-0.43%
米国綿花2番	68.70	-0.36	-0.52%
排出権	63.02	-0.95	-1.49%
米国シカゴコーン	442.62	-2.38	-0.53%
米国コーヒー	321.73	-5.67	-1.73%

ドル/円	153.42	-0.73	-0.47%
ドル/ウォン	1,436.48	-1.29	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0505	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	161.18	-0.83	-0.51%
トルコリラ/円	4.3845	-0.0260	-0.59%
豪ドル/円	97.25	-0.93	-0.95%
ポンド/円	195.15	-0.33	-0.17%

大塚ホールディングス	8,607.0	-133.0	-1.52%
SoftBank Group Corp.	9,837.0	+416.0	+4.42%
トヨタ自動車	2,672.5	-19.5	-0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,821.0	-36.0	-1.94%
ブイ・テクノロジー	2,248.0	-40.0	-1.75%
日立製作所	3,989.0	+11.0	+0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	-31.0	-0.81%

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