Bajaj Allianz Life - Group Asset Allocation Fund (0P0000NQBJ)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 616.42M

0P0000NQBJ 保有資産

Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND (0P0000NQBJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bajaj Allianz Life - GROUP ASSET ALLOCATION FUND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.740	4.740
株式	62.900	62.900
債券	32.360	32.360

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.032	19.828
PBR (株価純資産倍率)	2.609	2.617
PSR (株価売上高倍率)	3.076	2.962
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	19.575	16.969
配当利回り	1.461	1.437
5年間の利益成長	16.601	17.446

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	33.990	34.883
ハイテク	13.280	13.816
景気連動型消費財	13.040	10.896
消費者向け循環株	8.760	7.675
エネルギー	8.640	10.684
通信サービス	5.170	3.713
ヘルスケア	5.160	4.029
製造業	4.500	7.518
素材	4.340	5.156
公益事業	3.120	3.292

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.18	1,745.60	+0.25%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7.15	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	5.44	1,265.40	+3.47%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5.35	-	-
Infosys	INE009A01021	4.12	1,902.25	+3.72%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.99	1,278.05	+2.20%
364 Days Tbill 2025	IN002024Z248	3.84	-	-
Maharashtra (Government of) 7.45%	IN2220230337	3.58	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	3.25	1,569.30	+2.89%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.97	3,012.95	+2.61%

Bajaj Allianz Life Insurance Company Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.70	16.27	14.38
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	20.87	18.47	15.95
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.44	12.19	12.84
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	13.26	11.91	11.87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.23	6.82	8.28

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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