Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) R (0P00000LX5)

ルクセンブルグ

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79.780 -0.040 -0.05%

30/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127030749

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 78.12M

0P00000LX5 保有資産

Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc (0P00000LX5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Baloise Fund Invest Lux - BFI Activ EUR R Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.310	14.790	7.480
株式	34.690	37.700	3.010
債券	53.350	53.460	0.110
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	4.600	4.600	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.787	16.025
PBR (株価純資産倍率)	1.917	2.316
PSR (株価売上高倍率)	1.362	1.631
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.010	9.665
配当利回り	3.072	2.608
5年間の利益成長	9.736	10.568

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.380	20.520
金融	14.930	14.464
製造業	12.730	11.639
景気連動型消費財	11.790	11.106
ヘルスケア	10.650	12.620
不動産	9.240	3.905
消費者向け循環株	7.470	7.788
通信サービス	4.700	7.080
素材	4.610	6.194
エネルギー	3.720	4.141
公益事業	2.780	3.830

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,138

売持保有資産数: 30

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	4.50	-	-
iShares Dev Rl Ett Idx (IE) Instl Acc $	IE00B89M2V73	2.80	-	-
LGT EM Frontier LC Bond L EUR	IE00BMCDJ259	2.39	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.33	224.55	-0.71%
Twelve Cat Bond SI1 EUR Acc	IE00BKF1PS04	2.15	-	-
GS Liquid Euro-C Cap EUR	LU0245567192	2.03	-	-
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	1.99	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS	IE00B459R192	1.61	93.27	+0.31%
RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equiti	LU0704154458	1.44	259.040	-0.35%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	1.41	5.01	-2.18%

Baloise Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.51B	3.32	-3.68	8.83
Adamant Medtech B EUR	1.51B	6.36	2.20	13.03
Adamant Medtech I EUR	1.51B	6.61	2.92	13.84
Adamant Medtech T EUR	1.51B	6.51	2.61	13.48
LU1477743386	421.51M	3.29	-1.65	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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