Caixabank Bonos 24 Meses Universal FI (0P00000FNL)

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1.243 -0.000 -0.03%

08/06 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0141173031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 248.49M

0P00000FNL 保有資産

Bankia Bonos Corto Plazo Principal FI (0P00000FNL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Bonos Corto Plazo Principal FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.560	7.170	6.610
債券	97.480	99.450	1.970
転換社債	1.960	1.960	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	53.313	45.914
国債	45.768	21.584
現金	0.555	19.962
証券化商品	0.364	4.436

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 158

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 22	DE000C6EBR99	5.66	-	-
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	4.01	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	2.90	-	-
Italy (Republic Of) 0.65%	IT0005215246	2.71	-	-
Italy (Republic Of) 0.3%	IT0005413684	2.68	-	-
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2.56	100.039	+0.06%
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004356843	2.40	-	-
Italy (Republic Of) 0.222%	IT0005482309	2.12	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.11	98.537	+0.04%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.98	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Bonos Internacional FI	86.31M	1.31	-2.10	0.02
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20.39M	1.55	-1.77	-0.35
Liberty Euro Renta FI	7.97M	1.89	-0.98	-0.95

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日経平均株価	38,797.50	+293.50	+0.76%
日経225先物 (F)	38,817.5	-85.0	-0.22%
韓国総合株価指数	2,406.23	-12.63	-0.52%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,258.50	+34.50	+0.42%
米ドル指数	106.762	-0.035	-0.03%

金	2,571.55	-1.35	-0.05%
原油 WTI	68.34	-0.36	-0.52%
銀	30.515	-0.054	-0.18%
米国綿花2番	68.27	-0.13	-0.19%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	419.12	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.46	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,404.58	-0.17	-0.01%
ユーロ/ドル	1.0537	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	164.89	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.5465	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	101.03	+0.15	+0.15%
ポンド/円	198.25	+0.33	+0.17%

大塚ホールディングス	9,167.0	-27.0	-0.29%
SoftBank Group Corp.	8,940.0	+97.0	+1.10%
トヨタ自動車	2,723.0	+57.0	+2.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,813.0	+15.0	+0.83%
ブイ・テクノロジー	2,199.0	+9.0	+0.41%
日立製作所	3,971.0	+37.0	+0.94%
みずほフィナンシャルグループ	3,734.0	+203.0	+5.75%

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