Caixabank RF Selección Global Estándar FI (159178039)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0159178039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 33.09M

159178039 保有資産

Bankia Bonos Internacional FI (159178039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Bonos Internacional FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.12	0.12	0.00
債券	102.86	116.97	14.11
転換社債	1.35	1.35	0.00
優先株式	0.07	0.07	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.40	17.33
PBR (株価純資産倍率)	1.15	1.96
PSR (株価売上高倍率)	0.55	2.29
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.78	120.34
配当利回り	3.41	4.11
5年間の利益成長	6.08	10.81

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	37.88	45.35
社債	43.40	34.94
デリバティブ	2.07	13.83
証券化商品	23.12	8.87
現金	-5.27	12.28
地方債	0.01	0.29

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	11.30	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	11.11	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10.26	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	9.96	43.100	+0.02%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	9.07	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	8.07	75.362	-0.07%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.20	14.950	0%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	5.13	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	5.00	-	-
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg	LU1698933220	4.13	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.82M	2.80	-1.40	-0.25
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.50	-2.54	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Bankia Bonos Inte.	9.54	+0.02	+0.21%