Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar FI (138873031)

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27/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0138873031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.76M

138873031 保有資産

Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.73	12.73	0.00
債券	87.27	87.27	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.64	17.39
PBR (株価純資産倍率)	3.56	2.04
PSR (株価売上高倍率)	2.87	2.22
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.88	8.64
配当利回り	0.38	1.86
5年間の利益成長	13.42	13.22

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.27	65.55
現金	12.73	7.23

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.34	103.064	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.62	92.770	-0.16%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.95	104.310	-0.05%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4.72	99.11	-0.98%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.67	96.67	+0.05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.13	97.63	+0.07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.89	95.530	-0.40%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.87	103.190	-0.09%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3.52	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3.34	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Bankia Bonos Internacional FI		33.12M	2.39	-1.79	0.11
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,372.5	-47.5	-0.12%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.970	+0.037	+0.03%

金	2,623.64	+5.54	+0.21%
原油 WTI	70.95	-0.04	-0.06%
銀	29.332	-0.080	-0.27%
米国綿花2番	68.44	-0.04	-0.06%
排出権	71.45	+0.87	+1.23%
米国シカゴコーン	454.88	+2.88	+0.64%
米国コーヒー	312.65	-8.35	-2.60%

ドル/円	156.87	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,473.39	+1.41	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0394	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	163.07	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.4355	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.25	-0.27	-0.28%
ポンド/円	196.53	-0.31	-0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Bankia Fondtesoro.	164.09	-0.14	-0.09%